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债务及信贷安排（长期债务一览表）（详情）（美元） |
12个月结束 | 6个月结束 | 12个月结束 | 6个月结束 | 12个月结束 | 6个月结束 | 12个月结束 | 6个月结束 | 12个月结束 | 6个月结束 | 12个月结束 | 6个月结束 | 12个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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2013年6月30日
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2012年12月31日
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2012年12月31日
12.5亿元定期贷款[成员]
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2013年6月30日
12.5亿元定期贷款[成员]
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2013年6月30日
$7亿4.875% 2021优先票据[成员]
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2012年12月31日
$7亿4.875% 2021优先票据[成员]
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2013年6月30日
$5亿4.80% 2020优先票据[成员]
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2012年12月31日
$5亿4.80% 2020优先票据[成员]
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2013年6月30日
$8亿6.25% 2040优先票据[成员]
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2012年12月31日
$8亿6.25% 2040优先票据[成员]
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2013年6月30日
$4亿5.90% 2020优先票据[成员]
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2012年12月31日
$4亿5.90% 2020优先票据[成员]
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2012年12月28日
系列2008A -第A部分[成员]
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2013年6月30日
$5亿3.95% 2018优先票据[成员]
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2012年12月31日
$5亿3.95% 2018优先票据[成员]
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2013年6月30日
循环贷款〔成员〕
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2012年12月31日
循环贷款〔成员〕
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2013年6月30日
信用证〔成员〕
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| 债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规定利率 | 4.875% | 4.875% | 4.80% | 4.80% | 6.25% | 6.25% | 5.90% | 5.90% | 3.95% | 3.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类型 | 变量 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 固定 | 变量 | 变量 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 最后的期限 | 2016 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2040 | 2040 | 2020 | 2020 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 总面值 | 4650000000美元 | 5497100000美元 | 847100000美元 | 700000000美元 | 700000000美元 | 500000000美元 | 500000000美元 | 800000000美元 | 800000000美元 | 400000000美元 | 400000000美元 | 270000000美元 | 美元500000000 .0 | 美元500000000 .0 | 1750000000美元 | 1750000000美元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务总额 | 3323300000年 | 4054800000年 | 847100000年 | ［１］ | 699400000年 | 699400000年 | ［2］ | 499200000年 | ［３］ | 499200000年 | ［３］ | 790300000年 | ［4］ | 790200000年 | ［4］ | 398300000年 | ［5］ | 398200000年 | ［5］ | 496100000年 | ［６］ | 495700000年 | ［６］ | |||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | 0 | 94100000年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务非流动部分 | 3323300000年 | 3960700000年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原始贷款的已付总金额 | 402800000年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期贷款 | 1250000000年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | 94100000年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 债务工具，未摊销贴现 | 600000年 | 600000年 | 800000年 | 800000年 | 9700000年 | 9800000年 | 1700000年 | 1800000年 | 3900000年 | 4300000年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 估算利率 | 1.83% | 4.89% | 4.88% | 4.83% | 4.80% | 6.34% | 6.25% | 5.98% | 5.90% | 4.14% | 4.14% | 2.05% | 2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用额度，未偿金额 | 440000000年 | [7] | 325000000年 | [7] | 27700000年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信贷额度剩余能力 | 1300000000美元 | 1400000000美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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