|
衍生工具及套期保值活动（说明）（详情）（美元） 除非另有说明，单位为百万 |
3个月结束 | 6个月结束 | 3个月结束 | 6个月结束 | 6个月结束 | 3个月结束 | 6个月结束 | 3个月结束 | 6个月结束 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2013年6月30日
|
2013年6月30日
|
2012年12月31日
|
2013年6月30日
澳元外汇合约套期保值指定[成员]
指定为套期保值工具〔成员〕
|
2012年12月31日
澳元外汇合约套期保值指定[成员]
指定为套期保值工具〔成员〕
|
2013年6月30日
澳元外汇合约套期保值指定[成员]
指定为套期保值工具〔成员〕
累计其他综合收益（损失）[成员]
|
2013年6月30日
加元外汇合约对冲指定[成员]
指定为套期保值工具〔成员〕
|
2012年12月31日
加元外汇合约对冲指定[成员]
指定为套期保值工具〔成员〕
|
2013年6月30日
加元外汇合约对冲指定[成员]
指定为套期保值工具〔成员〕
累计其他综合收益（损失）[成员]
|
2013年6月30日
客户供应协议〔成员〕
非指定为套期工具〔成员〕
产品收入[成员]
|
2012年6月30日
客户供应协议〔成员〕
非指定为套期工具〔成员〕
产品收入[成员]
|
2013年6月30日
客户供应协议〔成员〕
非指定为套期工具〔成员〕
产品收入[成员]
|
2012年6月30日
客户供应协议〔成员〕
非指定为套期工具〔成员〕
产品收入[成员]
|
2013年6月30日
客户供应协议〔成员〕
非指定为套期工具〔成员〕
衍生资产〔成员〕
|
2012年12月31日
客户供应协议〔成员〕
非指定为套期工具〔成员〕
衍生资产〔成员〕
|
2013年6月30日
临时价格安排[成员]
非指定为套期工具〔成员〕
产品收入[成员]
|
2013年6月30日
临时价格安排[成员]
非指定为套期工具〔成员〕
皇冠体育官网铁矿石、加拿大东部铁矿石及亚太地区铁矿石[成员]
产品收入[成员]
|
2012年6月30日
临时价格安排[成员]
非指定为套期工具〔成员〕
皇冠体育官网铁矿石、加拿大东部铁矿石及亚太地区铁矿石[成员]
产品收入[成员]
|
2013年6月30日
临时价格安排[成员]
非指定为套期工具〔成员〕
皇冠体育官网铁矿石、加拿大东部铁矿石及亚太地区铁矿石[成员]
产品收入[成员]
|
2012年6月30日
临时价格安排[成员]
非指定为套期工具〔成员〕
皇冠体育官网铁矿石、加拿大东部铁矿石及亚太地区铁矿石[成员]
产品收入[成员]
|
2013年6月30日
临时价格安排[成员]
非指定为套期工具〔成员〕
皇冠体育官网铁矿石、加拿大东部铁矿石及亚太地区铁矿石[成员]
衍生资产〔成员〕
|
2013年6月30日
临时价格安排[成员]
非指定为套期工具〔成员〕
皇冠体育官网铁矿石、加拿大东部铁矿石及亚太地区铁矿石[成员]
衍生负债〔成员〕
|
2012年12月31日
临时价格安排[成员]
非指定为套期工具〔成员〕
皇冠体育官网铁矿石及加拿大东部铁矿石[成员]
衍生资产〔成员〕
|
2012年12月31日
临时价格安排[成员]
非指定为套期工具〔成员〕
皇冠体育官网铁矿石及加拿大东部铁矿石[成员]
衍生负债〔成员〕
|
2012年6月30日
临时价格安排[成员]
非指定为套期工具〔成员〕
皇冠体育官网铁矿石[成员]
产品收入[成员]
|
2012年6月30日
临时价格安排[成员]
非指定为套期工具〔成员〕
皇冠体育官网铁矿石[成员]
产品收入[成员]
|
|
| 衍生品〔单行项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||
| 未完成汇率合约的名义金额 | 358.0美元 | 400.0美元 | 611.7美元 | 630.4美元 | ||||||||||||||||||||||
| 相关合同结算后，将在未来12个月内重新分类为产品收入的金额 | (24.7) | (15.6) | ||||||||||||||||||||||||
| 在衍生工具收益中确认的利得/（损失）金额 | (2.2) | (4.2) | 35.4 | 42.6 | 59.5 | 82.0 | 0 | (28.2) | (5.2) | (31.1) | (2.2) | 96.1 | 96.1 | |||||||||||||
| 衍生品资产 | 45.1 | 45.1 | 78.6 | 44.2 | 58.9 | 0.9 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 导数的负债 | 88.6美元 | 88.6美元 | 13.2美元 | 32.0美元 | 11.3美元 | |||||||||||||||||||||