|
衍生工具和套期保值活动（公允价值财务状况表衍生工具明细表）（详情）（美元） 除非另有说明，单位为百万 |
2014.6.30
|
2013年12月31日
|
|---|---|---|
| 衍生工具，公允价值〔分项〕 | ||
| 衍生资产，公允价值 | 48.7美元 | 59.2美元 |
| 衍生负债，公允价值 | 20.7 | 39.3 |
|
指定为套期保值工具〔成员〕
|
||
| 衍生工具，公允价值〔分项〕 | ||
| 衍生资产，公允价值 | 15.7 | 0.3 |
| 衍生负债，公允价值 | 0.5 | 27.9 |
|
非指定为套期工具〔成员〕
|
||
| 衍生工具，公允价值〔分项〕 | ||
| 衍生资产，公允价值 | 33.0 | 58.9 |
| 衍生负债，公允价值 | 20.2 | 11.4 |
|
公允价值，投入，第二级[成员]|指定为对冲工具[成员]|利率掉期[成员]|衍生金融工具，资产[成员]
|
||
| 衍生工具，公允价值〔分项〕 | ||
| 衍生资产，公允价值 | 3.6 | 0 |
|
公允价值，投入，第二级[成员]|指定为对冲工具[成员]|利率掉期[成员]|衍生金融工具，负债[成员]
|
||
| 衍生工具，公允价值〔分项〕 | ||
| 衍生负债，公允价值 | 0 | 2.1 |
|
公允价值，投入，第二级[成员]|指定对冲工具[成员]|外汇合约[成员]|衍生金融工具，资产[成员]
|
||
| 衍生工具，公允价值〔分项〕 | ||
| 衍生资产，公允价值 | 12.1 | 0.3 |
|
公允价值，投入，第二级[成员]|指定对冲工具[成员]|外汇合约[成员]|衍生金融工具，负债[成员]
|
||
| 衍生工具，公允价值〔分项〕 | ||
| 衍生负债，公允价值 | 0.5 | 25.8 |
|
公允价值，投入，第二级[成员]|未指定为套期保值工具[成员]|外汇合约[成员]|衍生金融工具，资产[成员]
|
||
| 衍生工具，公允价值〔分项〕 | ||
| 衍生资产，公允价值 | 0 | 0 |
|
公允价值，投入，第二级[成员]|未被指定为套期保值工具[成员]|外汇合约[成员]|衍生金融工具，负债[成员]
|
||
| 衍生工具，公允价值〔分项〕 | ||
| 衍生负债，公允价值 | 0 | 1.1 |
|
市场方法估值技术[成员]|公允价值，输入，第3级[成员]|非指定对冲工具[成员]|客户供应协议[成员]|衍生金融工具，资产[成员]
|
||
| 衍生工具，公允价值〔分项〕 | ||
| 衍生资产，公允价值 | 33.0 | 55.8 |
|
市场方法估值技术[成员]|公允价值，投入，第3级[成员]|非指定对冲工具[成员]|客户供应协议[成员]|衍生金融工具，负债[成员]
|
||
| 衍生工具，公允价值〔分项〕 | ||
| 衍生负债，公允价值 | ||
|
市场方法估值技术[成员]|公允价值，输入，第3级[成员]|非指定对冲工具[成员]|临时定价安排[成员]|衍生金融工具，资产[成员]
|
||
| 衍生工具，公允价值〔分项〕 | ||
| 衍生资产，公允价值 | 0 | 3.1 |
|
市场方法估值技术[成员]|公允价值，输入，第3级[成员]|非指定对冲工具[成员]|临时定价安排[成员]|衍生金融工具，负债[成员]
|
||
| 衍生工具，公允价值〔分项〕 | ||
| 衍生负债，公允价值 | 20.2美元 | 10.3美元 |