根据第13或15(d)条提交的季度报告

金融工具公允价值(账面价值及金融工具公允价值披露)(详情)

v2.4.0.8
金融工具公允价值(账面价值和金融工具公允价值披露)(详情)(美元)
2014年9月30日
2013年12月31日
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
债务工具,票面金额 4528000000美元 4814800000美元
长期债务:    
长期债务 3247200000年 3043500000年
长期债务总额,账面价值 3012500000年 3022600000年
$7亿4.875% 2021优先票据[成员]
   
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
债务工具,票面金额 700000000年 700000000年
长期债务:    
长期债务 699500000年 [1] 699400000年 [1]
优先票据- 13亿元[成员]
   
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
债务工具,票面金额 1300000000 .0 1300000000 .0
优先票据- 4亿元[成员]
   
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
债务工具,票面金额 400000000年 400000000年
长期债务:    
长期债务 398600000年 [2] 398400000年 [2]
优先票据- $5亿[成员]
   
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
债务工具,票面金额 500000000 .0 500000000 .0
长期债务:    
长期债务 497100000年 [3] 496500000年 [3]
循环信贷安排〔成员〕
   
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
债务工具,票面金额 1250000000年 1750000000年
长期债务:    
循环贷款,账面价值 0 [4] 0 [4]
设备贷款〔会员〕
   
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
债务工具,票面金额 164800000年 164800000年
长期债务:    
长期债务 146100000年 161700000年
利率掉期〔成员〕
   
长期债务:    
利率套期保值的公允价值调整 2900000年 (2100000)
公允价值,输入值,第2级[成员]
   
长期债务:    
长期债务总额,公允价值 2416600000年 3217700000年
公允价值,输入值,第2级[成员]| $7亿4.875% 2021优先票据[成员]
   
长期债务:    
债务工具,公允价值披露 539600000年 718200000年
公允价值,投入,第2级[成员]|优先票据- 13亿美元[成员]
   
长期债务:    
债务工具,公允价值披露 974700000年 1404900000年
公允价值,投入,第2级[成员]|优先票据- 4亿美元[成员]
   
长期债务:    
债务工具,公允价值披露 341800000年 432100000年
公允价值,投入,第2级[成员]|优先票据- 5亿美元[成员]
   
长期债务:    
债务工具,公允价值披露 433000000年 523800000年
公允价值,投入,第2级[成员]|循环信贷额度[成员]
   
长期债务:    
循环贷款,公允价值 0 0
公允价值,投入,第2级[成员]|设备贷款[成员]
   
长期债务:    
债务工具,公允价值披露 124600000年 140800000年
公允价值,投入,第二级[成员]|利率掉期[成员]
   
长期债务:    
利率套期保值的公允价值调整 2900000年 (2100000)
报告价值计量[成员]|公允价值,输入值,第2级[成员]
   
长期债务:    
长期债务总额,账面价值 3012500000年 3022600000年
报告价值计量[成员]公允价值,输入,第2级[成员]| $7亿4.875% 2021优先票据[成员]
   
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
优先票据,非流动票据 699500000年 699400000年
报告价值计量[成员]|公允价值,输入,第二级[成员]|优先票据- 13亿美元[成员]
   
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
优先票据,非流动票据 1289800000年 1289600000年
报告价值计量[成员]|公允价值,输入,第2级[成员]|优先票据- 4亿美元[成员]
   
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
优先票据,非流动票据 398600000年 398400000年
报告价值计量[成员]|公允价值,输入,第2级[成员]|优先票据- 5亿美元[成员]
   
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
优先票据,非流动票据 497100000年 496500000 .0
报告价值计量[成员]|公允价值,输入,第二级[成员]|循环信贷额度[成员]
   
长期债务:    
循环贷款,账面价值 0 0
报告价值计量[成员]|公允价值,输入,第2级[成员]|设备贷款[成员]
   
长期债务:    
长期债务 124600000年 140800000年
报告价值计量[成员]|公允价值、输入、第二级[成员]|利率掉期[成员]
   
长期债务:    
利率套期保值的公允价值调整 2900000美元 美元(2100000)
[1] 截至2014年9月30日和2013年12月31日,这7亿美元4.875%的优先票据的票面价值分别为7亿美元减去50万美元和60万美元的未摊销折扣,估算利率为4.89%。
[2] 截至2014年9月30日和2013年12月31日,4亿美元5.90%的优先票据的票面价值分别为4亿美元减去140万美元和160万美元的未摊销折扣,估算利率为5.98%。
[3] 截至2014年9月30日和2013年12月31日,5亿美元3.95%的优先票据的票面价值分别为5亿美元减去290万美元和350万美元的未摊销折扣,估算利率为4.14%。
[4] 截至2014年9月30日和2013年12月31日,没有根据循环信贷协议提取循环贷款。截至2014年9月30日和2013年12月31日,信用证债务的本金总额分别为520万美元和840万美元,因此每个时期的可用借款能力分别减少到12亿美元和17亿美元。