|
衍生工具及套期保值活动（说明）（详情）（美元） 除非另有说明，单位为百万 |
3个月结束 | 9月结束 | 3个月结束 | 9月结束 | 3个月结束 | 9月结束 | 3个月结束 | 9月结束 | 3个月结束 | 9月结束 | 3个月结束 | 9月结束 | 3个月结束 | 9月结束 | 3个月结束 | 9月结束 | 3个月结束 | 9月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2014年9月30日
|
2013年9月30日
|
2014年9月30日
|
2013年9月30日
|
2014年9月30日
指定前的加元外汇合约对冲[成员]
|
2013年9月30日
指定前的加元外汇合约对冲[成员]
|
2014年9月30日
指定前的加元外汇合约对冲[成员]
|
2013年9月30日
指定前的加元外汇合约对冲[成员]
|
2014年9月30日
澳元外汇合约套期保值指定[成员]
产品收入[成员]
|
2013年9月30日
澳元外汇合约套期保值指定[成员]
产品收入[成员]
|
2014年9月30日
澳元外汇合约套期保值指定[成员]
产品收入[成员]
|
2013年9月30日
澳元外汇合约套期保值指定[成员]
产品收入[成员]
|
2014年9月30日
澳元外汇合约套期保值指定[成员]
指定为套期保值工具〔成员〕
|
2013年12月31日
澳元外汇合约套期保值指定[成员]
指定为套期保值工具〔成员〕
|
2014年9月30日
澳元外汇合约套期保值指定[成员]
指定为套期保值工具〔成员〕
累计其他综合收益（损失）[成员]
|
2014年9月30日
加元外汇合约对冲指定[成员]
销售成本〔成员〕
|
2013年9月30日
加元外汇合约对冲指定[成员]
销售成本〔成员〕
|
2014年9月30日
加元外汇合约对冲指定[成员]
销售成本〔成员〕
|
2013年9月30日
加元外汇合约对冲指定[成员]
销售成本〔成员〕
|
2014年9月30日
加元外汇合约对冲指定[成员]
指定为套期保值工具〔成员〕
|
2013年12月31日
加元外汇合约对冲指定[成员]
指定为套期保值工具〔成员〕
|
2014年9月30日
加元外汇合约对冲指定[成员]
指定为套期保值工具〔成员〕
累计其他综合收益（损失）[成员]
|
2014年9月30日
利率掉期〔成员〕
其他营业外收入（费用）[成员]
|
2013年9月30日
利率掉期〔成员〕
其他营业外收入（费用）[成员]
|
2014年9月30日
利率掉期〔成员〕
其他营业外收入（费用）[成员]
|
2013年9月30日
利率掉期〔成员〕
其他营业外收入（费用）[成员]
|
2014.6.30
利率掉期〔成员〕
指定为套期保值工具〔成员〕
|
2014年9月30日
指定的加元外汇合约套期保值[成员][成员]
非指定为套期工具〔成员〕
|
2013年12月31日
指定的加元外汇合约套期保值[成员][成员]
非指定为套期工具〔成员〕
|
2014年9月30日
指定的加元外汇合约套期保值[成员][成员]
非指定为套期工具〔成员〕
累计其他综合收益（损失）[成员]
|
2014年9月30日
外汇合约〔会员〕
销售成本〔成员〕
|
2013年9月30日
外汇合约〔会员〕
销售成本〔成员〕
|
2014年9月30日
外汇合约〔会员〕
销售成本〔成员〕
|
2013年9月30日
外汇合约〔会员〕
销售成本〔成员〕
|
2014年9月30日
客户供应协议〔成员〕
非指定为套期工具〔成员〕
产品收入[成员]
|
2013年9月30日
客户供应协议〔成员〕
非指定为套期工具〔成员〕
产品收入[成员]
|
2014年9月30日
客户供应协议〔成员〕
非指定为套期工具〔成员〕
产品收入[成员]
|
2013年9月30日
客户供应协议〔成员〕
非指定为套期工具〔成员〕
产品收入[成员]
|
2014年9月30日
客户供应协议〔成员〕
非指定为套期工具〔成员〕
衍生金融工具、资产〔成员〕
|
2013年12月31日
客户供应协议〔成员〕
非指定为套期工具〔成员〕
衍生金融工具、资产〔成员〕
|
2014年9月30日
临时价格安排[成员]
产品收入[成员]
|
2013年9月30日
临时价格安排[成员]
产品收入[成员]
|
2014年9月30日
临时价格安排[成员]
产品收入[成员]
|
2013年9月30日
临时价格安排[成员]
产品收入[成员]
|
2014年9月30日
临时价格安排[成员]
非指定为套期工具〔成员〕
皇冠体育官网铁矿石、加拿大东部铁矿石及亚太地区铁矿石[成员]
产品收入[成员]
|
2013年9月30日
临时价格安排[成员]
非指定为套期工具〔成员〕
皇冠体育官网铁矿石、加拿大东部铁矿石及亚太地区铁矿石[成员]
产品收入[成员]
|
2014年9月30日
临时价格安排[成员]
非指定为套期工具〔成员〕
皇冠体育官网铁矿石、加拿大东部铁矿石及亚太地区铁矿石[成员]
产品收入[成员]
|
2013年9月30日
临时价格安排[成员]
非指定为套期工具〔成员〕
皇冠体育官网铁矿石、加拿大东部铁矿石及亚太地区铁矿石[成员]
产品收入[成员]
|
2014年9月30日
临时价格安排[成员]
非指定为套期工具〔成员〕
皇冠体育官网铁矿石、加拿大东部铁矿石及亚太地区铁矿石[成员]
衍生金融工具、资产〔成员〕
|
2013年12月31日
临时价格安排[成员]
非指定为套期工具〔成员〕
皇冠体育官网铁矿石、加拿大东部铁矿石及亚太地区铁矿石[成员]
衍生金融工具、资产〔成员〕
|
2014年9月30日
临时价格安排[成员]
非指定为套期工具〔成员〕
皇冠体育官网铁矿石、加拿大东部铁矿石及亚太地区铁矿石[成员]
衍生金融工具、负债〔成员〕
|
2013年12月31日
临时价格安排[成员]
非指定为套期工具〔成员〕
皇冠体育官网铁矿石、加拿大东部铁矿石及亚太地区铁矿石[成员]
衍生金融工具、负债〔成员〕
|
|
| 衍生品〔单行项目〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生品，名义金额 | 285.0美元 | 323.0美元 | 257.4美元 | 285.9美元 | 250.0美元 | 0美元 | 74.8美元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公允价值套期无效损益，净额 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未指定为套期工具的衍生工具，收益（损失），净额 | 59.5 | 75.5 | 98.0 | 103.9 | 0 | 0 | (3.3) | 0 | (3.1) | 24.3 | (23.3) | (6.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生工具，收益（损失）从累积OCI重新分类为收益，有效部分，净额 | 0.6 | (16.2) | (18.8) | (12.0) | 0 | 0 | (0.5) | 0 | 1.6 | (8.9) | (11.2) | (4.5) | (1.0) | (7.3) | (7.1) | (7.5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关合同结算后，将在未来12个月内重新分类为产品收入的金额 | (7.4) | (5.0) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在衍生工具收益中确认的利得/（损失）金额 | 62.6 | 53.9 | 124.6 | 113.4 | (3.1) | 24.3 | (23.3) | (6.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生品资产 | 54.5 | 55.8 | 0 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 导数的负债 | 23.3美元 | 10.3美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||