|
衍生工具及套期保值活动（财务业绩表位置表）（详情）（美元） 除非另有说明，单位为百万 |
3个月结束 | 9月结束 | ||
|---|---|---|---|---|
|
2014年9月30日
|
2013年9月30日
|
2014年9月30日
|
2013年9月30日
|
|
| 衍生品〔单行项目〕 | ||||
| 衍生产品在本保单内确认的利得（损失）金额（有效部分） | (20.0美元) | 12.1美元 | (12.6美元) | (35.1美元) |
| 衍生工具，收益（损失）从累积OCI重新分类为收益，有效部分，净额 | 0.6 | (16.2) | (18.8) | (12.0) |
|
澳元外汇合约套期保值指定[成员]
|
||||
| 衍生品〔单行项目〕 | ||||
| 衍生产品在本保单内确认的利得（损失）金额（有效部分） | (12.6) | 2.9 | (3.4) | (25.2) |
|
澳元外汇合约对冲指定[成员]|产品收入[成员]
|
||||
| 衍生品〔单行项目〕 | ||||
| 衍生工具，收益（损失）从累积OCI重新分类为收益，有效部分，净额 | 1.6 | (8.9) | (11.2) | (4.5) |
|
加元外汇合约对冲指定[成员]
|
||||
| 衍生品〔单行项目〕 | ||||
| 衍生产品在本保单内确认的利得（损失）金额（有效部分） | (7.4) | 9.2 | (9.2) | (9.9) |
|
加拿大元外汇合约套期保值指定[成员]|销售成本[成员]
|
||||
| 衍生品〔单行项目〕 | ||||
| 衍生工具，收益（损失）从累积OCI重新分类为收益，有效部分，净额 | (1.0) | (7.3) | (7.1) | (7.5) |
|
指定前的加元外汇合约对冲[成员]
|
||||
| 衍生品〔单行项目〕 | ||||
| 衍生产品在本保单内确认的利得（损失）金额（有效部分） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 衍生工具，收益（损失）从累积OCI重新分类为收益，有效部分，净额 | 0美元 | 0美元 | (0.5美元) | 0美元 |