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债务及信贷安排（叙述）（详情） |
3个月结束 | 9月结束 | |||||||||||||||
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2014年9月30日
美元($)
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2013年12月31日
美元($)
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2014年9月30日
循环信贷安排〔成员〕
美元($)
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2013年3月31日
循环信贷安排〔成员〕
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2013年12月31日
循环信贷安排〔成员〕
美元($)
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2014年9月30日
信贷额度〔委员〕
美元($)
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2014年9月30日
信贷额度〔委员〕
澳元
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2013年12月31日
信贷额度〔委员〕
美元($)
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2013年12月31日
信贷额度〔委员〕
澳元
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2014年9月30日
应收账款证券化工具〔成员〕
美元($)
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2014年9月30日
应收账款证券化工具〔成员〕
最大(成员)
美元($)
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2014年9月30日
出口前贸易融资贷款〔成员〕
美元($)
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2014年9月30日
信贷额度〔委员〕
美元($)
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| 授信额度〔细目〕 | |||||||||||||||||
| 循环信贷额度、借款能力 | 26200000美元 | 30000000年 | 26800000美元 | 30000000年 | |||||||||||||
| 财务契约，债务与收益比率 | 3.5 | ||||||||||||||||
| 融资债务总额与资本总额之比 | 0.45 | ||||||||||||||||
| 金融契约，利息覆盖率 | 3.5 | ２.５ | |||||||||||||||
| 债务契约净值计算中允许排除的最大减值 | 1000000000年 | ||||||||||||||||
| 信用额度，未偿金额 | 0 | [1] | 0 | [1] | 20100000年 | 22900000年 | 20500000年 | 23000000年 | |||||||||
| 信贷额度剩余能力 | 1200000000年 | 1700000000年 | 6100000年 | 7100000年 | 6300000年 | 7000000年 | |||||||||||
| 股票回购计划，授权金额 | 200000000年 | ||||||||||||||||
| 债务工具，票面金额 | 4528000000年 | 4814800000年 | 1250000000年 | 1750000000年 | |||||||||||||
| 减少长期信贷额度 | 500000000年 | ||||||||||||||||
| 因借款能力变化而支出的未摊销债务发行成本 | 2800000年 | ||||||||||||||||
| 未摊销债务发行费用 | 9900000年 | ||||||||||||||||
| 短期债务 | 45200000年 | 110000000年 | 18000000年 | 150000000年 | |||||||||||||
| 可提取贷款的最低天数 | 30 | ||||||||||||||||
| 可提取贷款的最大天数 | 90 | ||||||||||||||||
| 未偿付信用证 | 43900000美元 | 48000000美元 | 5200000美元 | 8400000美元 | |||||||||||||
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