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衍生工具及套期保值活动（说明）（详情）（美元） 除非另有说明，单位为百万 |
3个月结束 | 3个月结束 | 3个月结束 | 3个月结束 | 3个月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||
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2014年3月31日
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2013年3月31日
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2014年3月31日
指定前的加元外汇合约对冲[成员]
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2013年3月31日
指定前的加元外汇合约对冲[成员]
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2014年3月31日
澳元外汇合约套期保值指定[成员]
产品收入[成员]
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2013年3月31日
澳元外汇合约套期保值指定[成员]
产品收入[成员]
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2014年3月31日
澳元外汇合约套期保值指定[成员]
指定为套期保值工具〔成员〕
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2013年12月31日
澳元外汇合约套期保值指定[成员]
指定为套期保值工具〔成员〕
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2014年3月31日
澳元外汇合约套期保值指定[成员]
指定为套期保值工具〔成员〕
累计其他综合收益（损失）[成员]
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2014年3月31日
加元外汇合约对冲指定[成员]
销售成本〔成员〕
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2013年3月31日
加元外汇合约对冲指定[成员]
销售成本〔成员〕
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2014年3月31日
加元外汇合约对冲指定[成员]
指定为套期保值工具〔成员〕
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2013年12月31日
加元外汇合约对冲指定[成员]
指定为套期保值工具〔成员〕
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2014年3月31日
加元外汇合约对冲指定[成员]
指定为套期保值工具〔成员〕
累计其他综合收益（损失）[成员]
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2014年3月31日
利率掉期〔成员〕
其他营业外收入及开支[成员]
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2014年3月31日
利率掉期〔成员〕
指定为套期保值工具〔成员〕
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2014年3月31日
指定的加元外汇合约套期保值[成员][成员]
非指定为套期工具〔成员〕
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2013年12月31日
指定的加元外汇合约套期保值[成员][成员]
非指定为套期工具〔成员〕
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2014年3月31日
指定的加元外汇合约套期保值[成员][成员]
非指定为套期工具〔成员〕
累计其他综合收益（损失）[成员]
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2014年3月31日
外汇合约〔会员〕
销售成本〔成员〕
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2013年3月31日
外汇合约〔会员〕
销售成本〔成员〕
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2014年3月31日
客户供应协议〔成员〕
非指定为套期工具〔成员〕
产品收入[成员]
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2013年3月31日
客户供应协议〔成员〕
非指定为套期工具〔成员〕
产品收入[成员]
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2014年3月31日
客户供应协议〔成员〕
非指定为套期工具〔成员〕
衍生金融工具、资产〔成员〕
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2013年12月31日
客户供应协议〔成员〕
非指定为套期工具〔成员〕
衍生金融工具、资产〔成员〕
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2014年3月31日
临时价格安排[成员]
产品收入[成员]
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2013年3月31日
临时价格安排[成员]
产品收入[成员]
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2014年3月31日
临时价格安排[成员]
非指定为套期工具〔成员〕
皇冠体育官网铁矿石、加拿大东部铁矿石及亚太地区铁矿石[成员]
产品收入[成员]
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2013年3月31日
临时价格安排[成员]
非指定为套期工具〔成员〕
皇冠体育官网铁矿石、加拿大东部铁矿石及亚太地区铁矿石[成员]
产品收入[成员]
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2014年3月31日
临时价格安排[成员]
非指定为套期工具〔成员〕
皇冠体育官网铁矿石、加拿大东部铁矿石及亚太地区铁矿石[成员]
衍生金融工具、资产〔成员〕
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2014年3月31日
临时价格安排[成员]
非指定为套期工具〔成员〕
皇冠体育官网铁矿石、加拿大东部铁矿石及亚太地区铁矿石[成员]
衍生金融工具、负债〔成员〕
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2013年12月31日
临时价格安排[成员]
非指定为套期工具〔成员〕
皇冠体育官网铁矿石及加拿大东部铁矿石[成员]
衍生金融工具、资产〔成员〕
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2013年12月31日
临时价格安排[成员]
非指定为套期工具〔成员〕
皇冠体育官网铁矿石及加拿大东部铁矿石[成员]
衍生金融工具、负债〔成员〕
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| 衍生品〔单行项目〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生品，名义金额 | 315.0美元 | 323.0美元 | 275.7美元 | 285.9美元 | 250.0美元 | 38.6美元 | 74.8美元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公允价值套期无效损益，净额 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未指定为套期工具的衍生工具，收益（损失），净额 | 20.7 | 21.2 | (0.9) | 0 | (6.1) | (2.9) | |||||||||||||||||||||||||||
| 衍生工具，收益（损失）从累积OCI重新分类为收益，有效部分，净额 | (12.8) | 2.0 | (0.3) | 0 | (9.1) | 1.8 | (3.4) | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 相关合同结算后，将在未来12个月内重新分类为产品收入的金额 | (0.7) | (7.3) | (0.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在衍生工具收益中确认的利得/（损失）金额 | 27.7 | 24.1 | (6.1) | (2.9) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 衍生品资产 | 42.0 | 55.8 | 1.3 | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 导数的负债 | 7.4美元 | 10.3美元 | |||||||||||||||||||||||||||||||