根据第13或15(d)条提交的季度报告

衍生工具及套期保值活动(表)

v3.3.0.814
衍生工具及套期保值活动(表)
9月结束
2015年9月30日
衍生工具与套期保值活动披露[摘要]  
财务状况表中衍生工具附表,公允价值
下表列出了本公司衍生工具的公允价值及各衍生工具的分类 未经审计的简明合并财务状况报表 2015年9月30日 2014年12月31日
 
(百万)
 
衍生品资产
 
导数的负债
 
2015年9月30日
 
2014年12月31日
 
2015年9月30日
 
2014年12月31日
衍生工具
资产负债表位置
 
公平
价值
 
平衡
床单
位置
 
公平
价值
 
资产负债表
位置
 
公平
价值
 
资产负债表
位置
 
公平
价值
根据ASC 815被指定为套期工具的衍生工具:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
外汇合约
 
 
- - - - - -

 
 
 
- - - - - -

 
 
 
- - - - - -

 
其他流动负债
 
21.6

根据ASC 815被指定为套期工具的衍生工具总数
 
 
- - - - - -

 
 
 
- - - - - -

 
 
 
- - - - - -

 
 
 
21.6

根据ASC 815未指定为套期工具的衍生工具:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
外汇合约
 
 
- - - - - -

 
 
 
- - - - - -

 
 
 
- - - - - -

 
其他流动负债
 
9.9

客户供应协议
其他流动资产
 
9.8

 
其他流动资产
 
63.2

 
 
 
- - - - - -

 
 
 
- - - - - -

临时定价安排
其他流动资产
 
0.6

 
 
 
- - - - - -

 
其他流动负债
 
0.8

 
其他流动负债
 
9.5

根据ASC 815未指定为套期工具的衍生工具总数
 
 
10.4

 
 
 
63.2

 
 
 
0.8

 
 
 
19.4

总衍生品
 
 
10.4

 
 
 
63.2

 
 
 
0.8

 
 
 
41.0

累计其他综合收益确认的衍生利得(损失)明细表
以下总结了我们指定为现金流量对冲工具的衍生工具的影响,扣除税收 累计其他综合损失 未经审计的精简合并经营报表 三个月和九个月结束了 2015年9月30日 2014
 
(百万)
现金流量套期保值关系中的衍生工具
利得(损失)金额
衍生品保监局认可
 
收益(损失)地点
重新分类
从累积OCI转换成收益
 
利得(损失)金额
重新分类
从积累
保监处入息
(有效的部分)
 
(有效的部分)
 
(有效的部分)
 
三个月结束
9月30日
 
 
 
三个月结束
9月30日
 
2015
 
2014
 
 
 
2015
 
2014
外币澳币
交易合同
(对冲名称)
0.1

 
(12.6
 
产品收入
 
(0.1
 
1.6

外币澳币
交易合同
(在取消指定之前)
- - - - - -

 
- - - - - -

 
产品收入
 
(4.3
 
- - - - - -

加拿大元外汇合约
(对冲名称)
- - - - - -

 
(7.4
 
销货成本及营业费用
 
- - - - - -

 
(1.0
总计
0.1

 
(20.0
 
 
 
(4.4
 
0.6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
九个月结束
9月30日
 
 
 
九个月结束
9月30日
 
2015
 
2014
 
 
 
2015
 
2014
外币澳币
交易合同
(对冲名称)
(2.0
 
(3.4
 
产品收入
 
(7.4
 
(11.2
外币澳币
交易合同
(在取消指定之前)
(4.5
 
- - - - - -

 
产品收入
 
(11.1
 
- - - - - -

加拿大元外汇合约
(对冲名称)
- - - - - -

 
(9.2
 
销货成本及营业费用
 
- - - - - -

 
(7.1
加拿大元外汇合约
(在取消指定之前)
- - - - - -

 
- - - - - -

 
销货成本及营业费用
 
- - - - - -

 
(0.5
 
(6.5
 
(12.6
 
 
 
(18.5
 
(18.8
未指定为套期工具的衍生工具一览表财务业绩表位置表
下面总结了我们的衍生工具的影响,这些衍生工具没有被指定为对冲工具 未经审计的精简合并经营报表 三个月和九个月结束了 2015年9月30日 2014
(百万)
未指定为套期工具的衍生工具
利得(损失)地点
衍生品收益
衍生工具收益确认的利得(损失)金额
 
 
三个月结束
9月30日
 
九个月结束
9月30日
 
 
2015
 
2014
 
2015
 
2014
外汇合约
其他营业外收入(费用) (1)
(1.1
 
- - - - - -

 
(3.6
 
(3.3
外汇合约
产品收入
(2.1
 
- - - - - -

 
(11.8
 
- - - - - -

商品合同
销货成本及营业费用
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(3.4
 
- - - - - -

客户供应协议
产品收入
11.6

 
62.6

 
22.1

 
124.6

临时定价安排
产品收入
7.6

 
2.3

 
(0.2
 
(17.9
 
 
16.0

 
64.9

 
3.1

 
103.4


                                                                     
(1) 
2014年9月30日,外汇合约衍生品收益确认的利得(损失)位置为 销货成本及营业费用