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债务及信贷安排（叙述）（详情）
百万美元 |
9月结束 | ||||||||
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2015年9月30日
美元($)
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2015年3月31日
美元($)
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2014年12月31日
美元($)
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| 授信额度〔细目〕 | |||||||||
| 未偿付信用证 | 187.3美元 | 149.5美元 | |||||||
| $4亿5.90% 2020优先票据[成员] | |||||||||
| 授信额度〔细目〕 | |||||||||
| 债务工具，回购票面金额 | 36.0美元 | 1.3美元 | |||||||
| 规定利率 | 5.90% | 5.90% | |||||||
| 债务工具，票面价值 | 290.8美元 | 395.0美元 | |||||||
| 五亿四千万八亿二千零二十二第一留置权票据[成员] | |||||||||
| 授信额度〔细目〕 | |||||||||
| 规定利率 | 8.25% | ||||||||
| 如果发生触发事件，回购价格为5.4亿美元8.25%票据 | 1.01 | ||||||||
| 首次赎回价格 | 1.0825 | ||||||||
| 2018年后赎回价格 | 1 | ||||||||
| 不时及2018年3月31日前的赎回价格 | 1 | ||||||||
| 可在2018年3月31日或之前赎回的总额 | 0.35 | ||||||||
| 赎回价格为已发行股份的35%或以下 | 1.0825 | ||||||||
| 2018年3月31日前未清偿的金额 | 0.65 | ||||||||
| 在违约的情况下，金额将加速 | 0.25 | ||||||||
| 债务工具，票面价值 | 540.0美元 | ||||||||
| 五亿四千四百万七亿七千二百二十二张留置权票[成员] | |||||||||
| 授信额度〔细目〕 | |||||||||
| 规定利率 | 7.75% | ||||||||
| 首次赎回价格 | 1.03875 | ||||||||
| 赎回价格从2019年3月31日开始 | 1 | ||||||||
| 不时及2017年3月31日前的赎回价格 | 1 | ||||||||
| 可在2017年3月31日或之前赎回的总额 | 0.35 | ||||||||
| 赎回价格为已发行股份的35%或以下 | 1.0775 | ||||||||
| 2018年3月31日前未清偿的金额 | 0.65 | ||||||||
| 债务工具，票面价值 | 544.2美元 | ||||||||
| 循环信贷安排〔成员〕 | |||||||||
| 授信额度〔细目〕 | |||||||||
| 循环信贷额度、借款能力 | 442.9 | ||||||||
| 信用额度，未偿金额 | 0.0 | [1] | 0.0 | [2] | |||||
| 债务工具，票面价值 | 550.0 | 1,125.0 | |||||||
| 皇冠体育官网部分 | 450.0 | ||||||||
| 皇冠体育官网部分信用证开证人的子限额 | 250.0 | ||||||||
| 皇冠体育官网Swingline贷款的次级限额 | 100.0 | ||||||||
| 澳大利亚的部分 | 100.0 | ||||||||
| 澳大利亚部分信用证的签发分限额 | 50.0 | ||||||||
| 澳大利亚Swingline贷款的次级限额 | 20.0 | ||||||||
| 信贷额度剩余能力 | 255.6美元 | 975.5 | |||||||
| 伦敦银行同业拆息利率基于一个月的利息期加上1% | 0.01 | ||||||||
| 固定收费覆盖率 | 1.0 | ||||||||
| 未偿付信用证 | 187.3美元 | 149.5美元 | |||||||
| 循环信贷额度[成员]|最低限额[成员] | |||||||||
| 授信额度〔细目〕 | |||||||||
| 基准利率 | 0.005 | ||||||||
| 循环信贷安排[成员]|最高限额[成员] | |||||||||
| 授信额度〔细目〕 | |||||||||
| 基准利率 | 0.01 | ||||||||
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