衍生工具及套期保值活动(财务业绩表位置表)(详情)-美元($)
百万美元 |
3个月结束 | 9月结束 | |||
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2015年9月30日
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2015年3月31日
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2014年9月30日
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2015年9月30日
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2014年9月30日
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衍生品〔单行项目〕 | |||||
衍生产品在本保单内确认的利得(损失)金额(有效部分) | 0.1美元 | (20.0美元) | (6.5美元) | (12.6美元) | |
衍生工具,收益(损失)从累积OCI重新分类为收益,有效部分,净额 | (4.4) | 0.6 | (18.5) | (18.8) | |
澳元外汇合约套期保值指定[成员] | |||||
衍生品〔单行项目〕 | |||||
衍生产品在本保单内确认的利得(损失)金额(有效部分) | 0.1 | (12.6) | (2.0) | (3.4) | |
澳元外汇合约对冲指定[成员]|产品收入[成员] | |||||
衍生品〔单行项目〕 | |||||
衍生工具,收益(损失)从累积OCI重新分类为收益,有效部分,净额 | (0.1) | (6.3美元) | 1.6 | (7.4) | (11.2) |
指定前的澳元外汇合约套期保值[成员] | |||||
衍生品〔单行项目〕 | |||||
衍生产品在本保单内确认的利得(损失)金额(有效部分) | 0.0 | 0.0 | (4.5) | 0.0 | |
衍生工具,收益(损失)从累积OCI重新分类为收益,有效部分,净额 | (4.3) | 0.0 | (11.1) | 0.0 | |
加元外汇合约对冲指定[成员] | |||||
衍生品〔单行项目〕 | |||||
衍生产品在本保单内确认的利得(损失)金额(有效部分) | 0.0 | (7.4) | 0.0 | (9.2) | |
加拿大元外汇合约套期保值指定[成员]|销售成本[成员] | |||||
衍生品〔单行项目〕 | |||||
衍生工具,收益(损失)从累积OCI重新分类为收益,有效部分,净额 | 0.0美元 | (1.0美元) | 0.0 | (7.1) | |
指定前的加元外汇合约对冲[成员] | |||||
衍生品〔单行项目〕 | |||||
衍生产品在本保单内确认的利得(损失)金额(有效部分) | 0.0 | 0.0 | |||
衍生工具,收益(损失)从累积OCI重新分类为收益,有效部分,净额 | 0.0美元 | (0.5美元) |