根据第13或15(d)条提交的季度报告

金融工具公允价值(账面价值及金融工具公允价值披露)(详情)

v2.4.0.8
金融工具公允价值(账面价值和金融工具公允价值披露)(详情)(美元)
2013年9月30日
2012年12月31日
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
债务工具,票面金额 4712100000美元 5497100000美元
长期债务:    
定期贷款,账面价值 3327500000年 4054800000年
长期债务总额,账面价值 3319600000年 3960700000年
定期贷款- 12.5亿元[成员]
   
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
债务工具,票面金额   847100000年
定期贷款 0 1250000000年
长期债务:    
定期贷款,账面价值   847100000年 [1]
七亿肆点八十七五二千二十一优先票据[成员]
   
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
债务工具,票面金额 700000000年 700000000年
长期债务:    
定期贷款,账面价值 699400000年 [2] 699400000年 [2]
优先票据- 13亿元[成员]
   
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
债务工具,票面金额 1300000000 .0 1300000000 .0
优先票据- 4亿元[成员]
   
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
债务工具,票面金额 400000000年 400000000年
长期债务:    
定期贷款,账面价值 398400000年 [3] 398200000年 [3]
优先票据- $5亿[成员]
   
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
债务工具,票面金额 500000000 .0 500000000 .0
长期债务:    
定期贷款,账面价值 496300000年 [4] 495700000年 [4]
循环信贷安排〔成员〕
   
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
债务工具,票面金额 1750000000 .00 1750000000 .00
长期债务:    
循环贷款,账面价值 380000000年 [5] 325000000年 [5]
设备贷款〔会员〕
   
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
债务工具,票面金额 62100000年  
长期债务:    
定期贷款,账面价值 62100000年  
利率掉期〔成员〕
   
长期债务:    
利率套期保值的公允价值调整 1700000年  
公允价值计量部分[成员]|公允价值,输入,第2层[成员]
   
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
应收账款,公允价值披露 24400000年 53500000年
长期债务:    
长期债务总额,公允价值 3565400000年 4354800000年
公允价值计量部分[成员]|公允价值,输入,第2层[成员]|客户补充付款[成员]
   
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
应收账款,公允价值披露 0 21300000年
公允价值计量部分[成员]|公允价值,输入,第2层[成员]| ArcelorMittal USA -应收款[成员]
   
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
应收账款,公允价值披露 14300000年 21300000年
公允价值计量部分[成员]|公允价值,输入,第2层[成员]|其他应收账款[成员]
   
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
应收账款,公允价值披露 10100000年 10900000年
公允价值计量部分[成员]|公允价值,输入,第二层[成员]|定期贷款- 12.5亿美元[成员]
   
长期债务:    
债务工具,公允价值披露 0 753000000年
公允价值计量部分[成员]|公允价值,输入,第2级[成员]|七亿肆点八角五千二十一日优先票据[成员]
   
长期债务:    
债务工具,公允价值披露 719200000年 759400000年
公允价值计量部分[成员]|公允价值,输入,第2层[成员]|优先票据- 13亿美元[成员]
   
长期债务:    
债务工具,公允价值披露 1442200000年 1524700000年
公允价值计量部分[成员]|公允价值,输入,第2级[成员]|优先票据- 4亿美元[成员]
   
长期债务:    
债务工具,公允价值披露 439700000年 464300000年
公允价值计量部分[成员]|公允价值,输入,第2层[成员]|优先票据- 5亿美元[成员]
   
长期债务:    
债务工具,公允价值披露 528400000年 528400000年
公允价值计量部分[成员]|公允价值,投入,第2层[成员]|循环信贷额度[成员]
   
长期债务:    
循环贷款,公允价值 380000000年 325000000年
公允价值计量部分[成员]|公允价值,输入,第二层[成员]|设备贷款[成员]
   
长期债务:    
债务工具,公允价值披露 54200000年 0
公允价值计量部分[成员]|公允价值,输入,第二级[成员]|利率掉期[成员]
   
长期债务:    
利率套期保值的公允价值调整 1700000年 0
报告价值计量[成员]|公允价值,输入值,第2级[成员]
   
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
应收帐款、票据、贷款和融资,净额,非流动 23500000年 52500000年
长期债务:    
长期债务总额,账面价值 3319600000年 3960700000年
报告价值计量【会员】|公允价值、输入、第2级【会员】|客户补充付款【会员】
   
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
应收帐款、票据、贷款和融资,净额,非流动 0 22300000年
报告价值计量[成员]|公允价值,输入,第2级[成员]| ArcelorMittal皇冠体育官网-应收[成员]
   
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
应收帐款、票据、贷款和融资,净额,非流动 13400000年 19300000年
报告价值计量[成员]|公允价值,输入,第二层[成员]|其他应收账款[成员]
   
公允价值,资产负债表分组,财务报表皇冠体育 [分项]    
应收帐款、票据、贷款和融资,净额,非流动 10100000年 10900000年
报告价值计量[成员]|公允价值,输入,第2级[成员]|定期贷款- 12.5亿美元[成员]
   
长期债务:    
定期贷款,账面价值 0 753000000年
报告价值计量[成员]|公允价值,输入,第2级[成员]|七亿肆点八角五千二十一日优先票据[成员]
   
长期债务:    
高级票据,账面价值 699400000年 699400000年
报告价值计量[成员]|公允价值,输入,第二级[成员]|优先票据- 13亿美元[成员]
   
长期债务:    
高级票据,账面价值 1289600000年 1289400000年
报告价值计量[成员]|公允价值,输入,第2级[成员]|优先票据- 4亿美元[成员]
   
长期债务:    
高级票据,账面价值 398400000年 398200000年
报告价值计量[成员]|公允价值,输入,第2级[成员]|优先票据- 5亿美元[成员]
   
长期债务:    
高级票据,账面价值 496300000年 495700000 .0
报告价值计量[成员]|公允价值,输入,第二级[成员]|循环信贷额度[成员]
   
长期债务:    
循环贷款,账面价值 380000000年 325000000年
报告价值计量[成员]|公允价值,输入,第2级[成员]|设备贷款[成员]
   
长期债务:    
定期贷款,账面价值 54200000年 0
报告价值计量[成员]|公允价值,输入,第二级[成员]|利率掉期[成员]
   
长期债务:    
利率套期保值的公允价值调整 1700000美元 0美元
[1] 2013年第一季度,该定期贷款已全部偿还,还款总额达8.471亿美元。截至2012年12月31日,原始12.5亿美元的定期贷款已经支付了4.028亿美元,剩余的定期贷款中有9410万美元被归类为当前债务部分。目前的分类是根据一项安排的本金支付条件,该安排要求在定期贷款供资后的每三个月周年支付本金。
[2] 截至2013年9月30日和2012年12月31日,这7亿美元4.875%的优先票据的票面价值为7亿美元,扣除每期60万美元的未摊销折扣,估算利率为4.89%。
[3] 截至2013年9月30日和2012年12月31日,4亿美元5.90%的优先票据的票面价值分别为4亿美元减去160万美元和180万美元的未摊销折扣,估算利率为5.98%。
[4] 截至2013年9月30日和2012年12月31日,5亿美元3.95%的优先票据的票面价值分别为5亿美元减去370万美元和430万美元的未摊销折扣,估算利率为4.14%。
[5] 截至2013年9月30日和2012年12月31日,信贷额度下分别提取了3.8亿美元和3.25亿美元的循环贷款,信用证义务的本金总额为每期2770万美元,因此每期的可用借款能力分别减少到13亿美元和14亿美元。