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债务及信贷安排（长期债务一览表）（详情）（美元） |
9月结束 | 12个月结束 | ||||||||||||||||
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2013年9月30日
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2012年12月31日
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| 债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
| 总面值 | 4712100000美元 | 5497100000美元 | ||||||||||||||||
| 长期债务 | 3327500000年 | 4054800000年 | ||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | 7900000年 | 94100000年 | ||||||||||||||||
| 长期债务非流动部分 | 3319600000年 | 3960700000年 | ||||||||||||||||
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定期贷款- 12.5亿元[成员]
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| 债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
| 债务、金额的清偿 | 847100000年 | |||||||||||||||||
| 类型 | 变量 | |||||||||||||||||
| 最后的期限 | 2016 | |||||||||||||||||
| 总面值 | 847100000年 | |||||||||||||||||
| 长期债务 | 847100000年 | ［1］ | ||||||||||||||||
| 原始贷款的已付总金额 | 402800000年 | |||||||||||||||||
| 定期贷款 | 0 | 1250000000年 | ||||||||||||||||
| 长期债务的流动部分 | 94100000年 | |||||||||||||||||
| 估算利率 | 1.83% | |||||||||||||||||
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七亿肆点八十七五二千二十一优先票据[成员]
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| 债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
| 规定利率 | 4.875% | 4.875% | ||||||||||||||||
| 类型 | 固定 | 固定 | ||||||||||||||||
| 最后的期限 | 2021 | 2021 | ||||||||||||||||
| 总面值 | 700000000年 | 700000000年 | ||||||||||||||||
| 长期债务 | 699400000年 | ［2］ | 699400000年 | ［2］ | ||||||||||||||
| 债务工具，未摊销贴现 | 600000年 | 600000年 | ||||||||||||||||
| 估算利率 | 4.89% | 4.88% | ||||||||||||||||
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$5亿4.80% 2020优先票据[成员]
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| 债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
| 规定利率 | 4.80% | 4.80% | ||||||||||||||||
| 类型 | 固定 | 固定 | ||||||||||||||||
| 最后的期限 | 2020 | 2020 | ||||||||||||||||
| 总面值 | 500000000年 | 500000000年 | ||||||||||||||||
| 长期债务 | 499200000年 | ［3］ | 499200000年 | ［3］ | ||||||||||||||
| 债务工具，未摊销贴现 | 800000年 | 800000年 | ||||||||||||||||
| 估算利率 | 4.83% | 4.80% | ||||||||||||||||
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$8亿6.25% 2040优先票据[成员]
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| 债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
| 规定利率 | 6.25% | 6.25% | ||||||||||||||||
| 类型 | 固定 | 固定 | ||||||||||||||||
| 最后的期限 | 2040 | 2040 | ||||||||||||||||
| 总面值 | 800000000年 | 800000000年 | ||||||||||||||||
| 长期债务 | 790400000年 | ［4］ | 790200000年 | ［4］ | ||||||||||||||
| 债务工具，未摊销贴现 | 9600000年 | 9800000年 | ||||||||||||||||
| 估算利率 | 6.34% | 6.25% | ||||||||||||||||
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$4亿5.90% 2020优先票据[成员]
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| 债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
| 规定利率 | 5.90% | 5.90% | ||||||||||||||||
| 类型 | 固定 | 固定 | ||||||||||||||||
| 最后的期限 | 2020 | 2020 | ||||||||||||||||
| 总面值 | 400000000年 | 400000000年 | ||||||||||||||||
| 长期债务 | 398400000年 | ［5］ | 398200000年 | ［5］ | ||||||||||||||
| 债务工具，未摊销贴现 | 1600000年 | 1800000年 | ||||||||||||||||
| 估算利率 | 5.98% | 5.90% | ||||||||||||||||
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$5亿3.95% 2018优先票据[成员]
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| 债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
| 规定利率 | 3.95% | 3.95% | ||||||||||||||||
| 类型 | 固定 | 固定 | ||||||||||||||||
| 最后的期限 | 2018 | 2018 | ||||||||||||||||
| 总面值 | 500000000 .0 | 500000000 .0 | ||||||||||||||||
| 长期债务 | 496300000年 | ［6］ | 495700000年 | ［6］ | ||||||||||||||
| 债务工具，未摊销贴现 | 3700000年 | 4300000年 | ||||||||||||||||
| 估算利率 | 4.14% | 4.14% | ||||||||||||||||
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循环信贷安排〔成员〕
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| 债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
| 类型 | 变量 | 变量 | ||||||||||||||||
| 最后的期限 | 2017 | 2017 | ||||||||||||||||
| 总面值 | 1750000000 .00 | 1750000000 .00 | ||||||||||||||||
| 信用额度，未偿金额 | 380000000年 | ［７］ | 325000000年 | ［７］ | ||||||||||||||
| 估算利率 | 2.08% | 2.02% | ||||||||||||||||
| 信贷额度剩余能力 | 1300000000年 | 1400000000年 | ||||||||||||||||
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信用证〔成员〕
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| 债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
| 信用额度，未偿金额 | 27700000年 | 27700000年 | ||||||||||||||||
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设备贷款〔会员〕
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| 债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
| 总面值 | 62100000年 | |||||||||||||||||
| 长期债务 | 62100000年 | |||||||||||||||||
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利率掉期〔成员〕
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| 债务文书〔细目〕 | ||||||||||||||||||
| 利率套期保值的公允价值调整 | 1700000美元 | |||||||||||||||||
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