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衍生工具及套期保值活动（说明）（详情）（美元） 除非另有说明，单位为百万 |
3个月结束 | 9月结束 | 3个月结束 | 9月结束 | |||||||||||||||||||
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2013年9月30日
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2012年12月31日
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2013年9月30日
澳元外汇合约套期保值指定[成员]
指定为套期保值工具〔成员〕
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2012年12月31日
澳元外汇合约套期保值指定[成员]
指定为套期保值工具〔成员〕
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2013年9月30日
澳元外汇合约套期保值指定[成员]
指定为套期保值工具〔成员〕
累计其他综合收益（损失）[成员]
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2013年9月30日
加元外汇合约对冲指定[成员]
指定为套期保值工具〔成员〕
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2012年12月31日
加元外汇合约对冲指定[成员]
指定为套期保值工具〔成员〕
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2013年9月30日
加元外汇合约对冲指定[成员]
指定为套期保值工具〔成员〕
累计其他综合收益（损失）[成员]
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2013年9月30日
利率掉期〔成员〕
指定为套期保值工具〔成员〕
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2013年9月30日
客户供应协议〔成员〕
非指定为套期工具〔成员〕
产品收入[成员]
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2012年9月30日
客户供应协议〔成员〕
非指定为套期工具〔成员〕
产品收入[成员]
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2013年9月30日
客户供应协议〔成员〕
非指定为套期工具〔成员〕
产品收入[成员]
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2012年9月30日
客户供应协议〔成员〕
非指定为套期工具〔成员〕
产品收入[成员]
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2013年9月30日
客户供应协议〔成员〕
非指定为套期工具〔成员〕
衍生金融工具、资产〔成员〕
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2012年12月31日
客户供应协议〔成员〕
非指定为套期工具〔成员〕
衍生金融工具、资产〔成员〕
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2013年9月30日
临时价格安排[成员]
非指定为套期工具〔成员〕
皇冠体育官网铁矿石、加拿大东部铁矿石及亚太地区铁矿石[成员]
产品收入[成员]
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2012年9月30日
临时价格安排[成员]
非指定为套期工具〔成员〕
皇冠体育官网铁矿石、加拿大东部铁矿石及亚太地区铁矿石[成员]
产品收入[成员]
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2013年9月30日
临时价格安排[成员]
非指定为套期工具〔成员〕
皇冠体育官网铁矿石、加拿大东部铁矿石及亚太地区铁矿石[成员]
产品收入[成员]
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2012年9月30日
临时价格安排[成员]
非指定为套期工具〔成员〕
皇冠体育官网铁矿石、加拿大东部铁矿石及亚太地区铁矿石[成员]
产品收入[成员]
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2013年9月30日
临时价格安排[成员]
非指定为套期工具〔成员〕
皇冠体育官网铁矿石、加拿大东部铁矿石及亚太地区铁矿石[成员]
衍生金融工具、资产〔成员〕
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2013年9月30日
临时价格安排[成员]
非指定为套期工具〔成员〕
皇冠体育官网铁矿石、加拿大东部铁矿石及亚太地区铁矿石[成员]
衍生金融工具、负债〔成员〕
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2012年12月31日
临时价格安排[成员]
非指定为套期工具〔成员〕
皇冠体育官网铁矿石及加拿大东部铁矿石[成员]
衍生金融工具、资产〔成员〕
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2012年12月31日
临时价格安排[成员]
非指定为套期工具〔成员〕
皇冠体育官网铁矿石及加拿大东部铁矿石[成员]
衍生金融工具、负债〔成员〕
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| 衍生品〔单行项目〕 | |||||||||||||||||||||||
| 衍生品，名义金额 | 333.0美元 | 400.0美元 | 453.5美元 | 630.4美元 | 250.0美元 | ||||||||||||||||||
| 相关合同结算后，将在未来12个月内重新分类为产品收入的金额 | (13.4) | 1.0 | |||||||||||||||||||||
| 在衍生工具收益中确认的利得/（损失）金额 | 53.9 | 49.8 | 113.4 | 131.8 | 24.3 | (8.1) | (6.8) | (10.3) | |||||||||||||||
| 衍生品资产 | 72.7 | 78.6 | 62.1 | 58.9 | 4.6 | 3.5 | |||||||||||||||||
| 导数的负债 | 36.1美元 | 13.2美元 | 11.4美元 | 11.3美元 | |||||||||||||||||||