根据第13或15(d)条提交的季度报告

合并现金流量表

v2.4.0.6
合并现金流量表（美元）
除非另有说明，单位为百万
9月结束
2012年9月30日
2011年9月30日
经营活动    
净收益 744.2美元 1603 .7美元
使净收入与经营活动提供（使用）的净现金相协调的调整：    
折旧、损耗和摊销 382.3 306.3
衍生品和货币对冲 12.0 (84.4)
企业股权收益（亏损）（税后净额） 22.7 (2.8)
递延所得税 (352.5) (29.7)
递延收入和低于市场销售合同的变化 (36.2) (156.3)
养老金和其他退休后福利 (45.4) (43.3)
其他 (10.3) 3.7
经营资产负债变动情况：    
应收帐款及其他资产 (118.6) (62.5)
产品库存 (70.4) (128.5)
应付款项及应计费用 (252.3) 139.5
经营活动提供（使用）的现金净额 275.5 达到1545
投资活动    
收购Consolidated Thompson公司，现金净额 0 (4423 5)
购置物业、厂房及设备 (793.6) (478.9)
加拿大元外汇合约结算 0 93.1
对汤普森公司优先担保票据的投资 0 (125.0)
其他投资活动 8.9 15.7
用于投资活动的现金净额 (784.7) (4918 6)
融资活动    
发行普通股所得净额 0 853.7
发行优先票据所得款项净额 0 998.1
定期贷款借款 0 1,250.0
过桥信贷贷款 0 750.0
偿还过桥信贷额度 0 (750.0)
偿还定期贷款 (49.9) (265.4)
债务发行成本 0 (54.8)
循环信贷安排下的借款 670.0 250.0
循环信贷安排下的还款 (420.0) 0
偿还统一汤姆逊可转换债券 0 (337.2)
股票回购计划下的付款 0 (221.9)
合营企业出资净额 68.8 0
普通股股息 (217.8) (78.8)
其他融资活动 (23.9) (27.1)
融资活动提供的现金净额 27.2 2,366.6
汇率变动对现金的影响 (0.1) (15.3)
现金和现金等价物减少 (482.1) (1021 6)
期初现金及现金等价物 521.6 达到1566
期末现金及现金等价物 39.5美元 545.1美元