根据第13或15(d)条提交的季度报告

金融工具公允价值（表）

v2.4.0.6
金融工具公允价值（表）
9月结束
2012年9月30日
公允价值披露[摘要]  
资产和负债的公允价值
以下为本公司按公允价值计量的资产及负债 2012年9月30日 和 2011年12月31日 ：
 
(百万)
 
2012年9月30日
描述
现行报价
相同资产/负债市场
(1级)
 
重要的其他可观察输入
(2级)
 
重要的不可观察输入
(3级)
 
总计
资产:
 
 
 
 
 
 
 
衍生品资产
美元
- - - - - -

 
美元
- - - - - -

 
美元
55.9

 
美元
55.9

国际有价证券
25.3

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
25.3

外汇合约
- - - - - -

 
23.5

 
- - - - - -

 
23.5

总计
美元
25.3

 
美元
23.5

 
美元
55.9

 
美元
104.7

负债:

 

 

 

导数的负债
美元
- - - - - -

 
美元
- - - - - -

 
美元
11.7

 
美元
11.7

外汇合约
- - - - - -

 
1.3

 
- - - - - -

 
1.3

总计
美元
- - - - - -

 
美元
1.3

 
美元
11.7

 
美元
13.0

 
(百万)
 
2011年12月31日
描述
现行报价
相同的市场
资产/负债（一级）
 
重要的其他可观察输入（第2层次）
 
显著不可观察输入（Level 3）
 
总计
资产:
 
 
 
 
 
 
 
现金等价物
美元
351.2

 
美元
- - - - - -

 
美元
- - - - - -

 
美元
351.2

衍生品资产
- - - - - -

 
- - - - - -

 
157.9

（1）
157.9

国际有价证券
27.1

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
27.1

外汇合约
- - - - - -

 
8.0

 
- - - - - -

 
8.0

总计
美元
378.3

 
美元
8.0

 
美元
157.9

 
美元
544.2

负债:

 

 

 

导数的负债
美元
- - - - - -

 
美元
- - - - - -

 
美元
19.5

 
美元
19.5

外汇合约
- - - - - -

 
3.5

 
- - - - - -

 
3.5

总计
美元
- - - - - -

 
美元
3.5

 
美元
19.5

 
美元
23.0

（1） 衍生品资产 包括 8380万美元 被分类为 应收账款 在 未经审计的简明合并财务状况报表 的 2011年12月31日 ． 指 附注3 -衍生工具及套期保值活动 获取更多信息。
第三级资产和负债的量化投入和假设表
下表列出了公允价值层次第三层衍生资产和衍生负债的量化输入和假设信息：
关于第3级公允价值计量的定性/定量信息
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（百万美元）
公允价值
 
资产负债表位置
 
估值技术
 
不可见的输入
 
范围
(加权平均)
9/30/2012
临时定价安排
美元
1.4

 
衍生品资产
 
市场的方法
 
管理层
估计62%的铁
 
$105 - $115 （$125）
 
美元
11.7

 
其他流动负债
 
 
 
 
 

客户供应协议
美元
54.5

 
衍生品资产
 
市场的方法
 
热轧钢估价
 
$635 - $695 （$665）
公允价值，经常性计量资产，不可观察输入调节
下表显示了使用重大不可观察输入（第3级）对以公允价值计量的金融工具的公允价值变动进行的经常性调整 三个月和九个月结束了 2012年9月30日 和 2011 ．
 
(百万)
 
衍生资产（三级）
 
三个月结束
9月30日
 
九个月结束
9月30日
 
2012
 
2011
 
2012
 
2011
期初余额
美元
83.9

 
美元
64.0

 
美元
157.9

 
美元
45.6

总收益

 

 

 

计入收入
24.9

 
53.8

 
129.6

 
144.9

计入其他综合收益
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

定居点
(52.9
）
 
(50.0
）
 
(231.6
）
 
(102.7
）
转入3级
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

从3级调出
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(20.0
）
期末结余-九月三十日
美元
55.9

 
美元
67.8

 
美元
55.9

 
美元
67.8

当期总利得计入报告日仍持有资产未实现利得变动的收益
美元
24.9

 
美元
53.8

 
美元
129.6

 
美元
144.9

公允价值，经常性计量负债，不可观察输入调节
 
(百万)
 
衍生负债（第三级）
 
三个月结束
9月30日
 
九个月结束
9月30日
 
2012
 
2011
 
2012
 
2011
期初余额
美元
(15.8
）
 
美元
- - - - - -

 
美元
(19.5
）
 
美元
- - - - - -

总损失
 
 
 
 
 
 
 
计入收入
4.1

 
- - - - - -

 
(11.7
）
 
- - - - - -

计入其他综合收益
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

定居点
- - - - - -

 
- - - - - -

 
19.5

 
- - - - - -

转入3级
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

从3级调出
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

期末结余-九月三十日
美元
(11.7
）
 
美元
- - - - - -

 
美元
(11.7
）
 
美元
- - - - - -

当期亏损总额计入报告日仍持有资产未实现亏损变动的收益
美元
4.1

 
美元
- - - - - -

 
美元
(11.7
）
 
美元
- - - - - -

金融工具的账面价值与公允价值披露
某些金融工具的账面金额。 应收账款 ， 应付账款 和 应计费用 )近似公允价值，因此已被排除在下表之外。其他金融工具的账面金额和公允价值汇总 2012年9月30日 和 2011年12月31日 内容如下：
 
 
 
(百万)
 
 
 
2012年9月30日
 
2011年12月31日
 
分类
 
携带
价值
 
公允价值
 
携带
价值
 
公允价值
其他应收款:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
客户补充付款
2级
 
美元
5.6

 
美元
5.2

 
美元
22.3

 
美元
20.8

阿塞洛-米塔尔USA-Receivable
2级
 
21.2

 
23.5

 
26.5

 
30.7

其他
2级
 
10.6

 
10.6

 
10.0

 
10.0

总应收账款
 
 
美元
37.4

 
美元
39.3

 
美元
58.8

 
美元
61.5

长期债务:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
定期贷款- 12.5亿美元
2级
 
美元
822.4

 
美元
822.4

 
美元
897.2

 
美元
897.2

优先票据- 7亿美元
2级
 
699.4

 
772.7

 
699.3

 
726.4

优先票据，13亿美元
2级
 
1,289.3

 
1,576.3

 
1,289.2

 
1,399.4

优先票据，4亿美元
2级
 
398.2

 
467.4

 
398.0

 
448.8

优先票据——5500万美元
2级
 
55.0

 
62.8

 
325.0

 
348.7

循环贷款
2级
 
250.0

 
250.0

 
- - - - - -

 
- - - - - -

长期债务总额
 
 
美元
3,514.3

 
美元
3,951.6

 
美元
达到3608

 
美元
3,820.5