Cleveland-Cliffs Inc .)根据第13或15(d)条提交的季度报告

根据第13或15(d)条提交的季度报告

债务及信贷安排（长期债务一览表）（详情）

债务及信贷安排（长期债务一览表）（详情）	9月结束		9月结束	12个月结束	9月结束	12个月结束	9月结束	12个月结束	9月结束	12个月结束	9月结束	12个月结束	9月结束	12个月结束	9月结束	12个月结束	9月结束	12个月结束
债务及信贷安排（长期债务一览表）（详情）	2012年9月30日美元($)	2011年12月31日美元($)	2012年9月30日 12.5亿元定期贷款[成员] 美元($)	2011年12月31日 12.5亿元定期贷款[成员] 美元($)	2012年9月30日 $7亿4.875% 2021优先票据[成员] 美元($)	2011年12月31日 $7亿4.875% 2021优先票据[成员] 美元($)	2012年9月30日 5亿美元4.80% 2020优先票据[成员] 美元($)	2011年12月31日 5亿美元4.80% 2020优先票据[成员] 美元($)	2012年9月30日 $8亿6.25% 2040优先票据[成员] 美元($)	2011年12月31日 $8亿6.25% 2040优先票据[成员] 美元($)	2012年9月30日 $4亿5.90% 2020优先票据[成员] 美元($)	2011年12月31日 $4亿5.90% 2020优先票据[成员] 美元($)	2012年9月30日系列2008A -第A部分[成员] 美元($)	2011年12月31日系列2008A -第A部分[成员] 美元($)	2012年9月30日 2008A系列- B部〔委员〕美元($)	2011年12月31日 2008A系列- B部〔委员〕美元($)	2012年9月30日循环贷款〔成员〕美元($)	2011年12月31日循环贷款〔成员〕美元($)	2012年9月30日短期债务〔委员〕美元($)	2012年9月30日短期债务〔委员〕澳元	2012年9月30日信用证〔成员〕美元($)	2011年12月31日信用证〔成员〕美元($)	2012年9月30日优先票据- 4亿元[成员] 美元($)	2012年9月30日持有价值〔成员〕美元($)	2011年12月31日持有价值〔成员〕美元($)	2011年12月31日持有价值〔成员〕优先票据- 4亿元[成员] 美元($)	2012年9月30日持有价值〔成员〕优先票据- 7亿元[成员] 美元($)	2011年12月31日持有价值〔成员〕优先票据- 7亿元[成员] 美元($)	2012年9月30日持有价值〔成员〕循环贷款〔成员〕美元($)	2011年12月31日持有价值〔成员〕循环贷款〔成员〕美元($)
债务文书〔细目〕
类型			变量	变量	固定	固定	固定	固定	固定	固定	固定	固定	固定	固定	固定	固定	变量	变量
实际年利率			1.60%	1.40%	4.88%	4.88%	4.80%	4.80%	6.25%	6.25%	5.90%	5.90%	6.31%	6.31%	6.59%	6.59%	1.47%	0.00%
最后的期限			2016	2016	2021	2021	2020	2020	2040	2040	2020	2020	2013	2013	2015	2015	2016	2016
总面值	5397100000美元	5447000000美元	922100000美元	972000000美元	700000000美元	700000000美元	500000000美元	500000000美元	800000000美元	800000000美元	400000000美元	400000000美元	270000000美元	270000000美元	55000000美元	55000000美元	1750000000美元	1750000000美元
高级笔记							499100000年		790200000年				270000000年		55000000年								398200000年			398000000年	699400000年	699300000年
长期债务总额	3884000000年	3683500000年	922100000年	972000000年				499100000年		790100000年				270000000年		55000000年
长期债务，当前到期	369700000年	74800000年
长期债务非流动部分	3514300000年	3608700000年																						3514300000年	3608700000年
定期贷款的已付金额			327900000年	278000000年
定期贷款	1250000000年
当前债务			99700000年	74800000年
未摊销的折价					600000年	700000年	900000年	900000年	9800000年	9900000年	1800000年	2000000年
估算利率					4.89%		4.83%		6.38%		5.98%
循环贷款																	(250000000)	0
信用额度，未偿金额																	(23100000)	(23500000)	(25800000)	(24900000)	(97600000)	(95000000)							(250000000)	0
信贷额度剩余能力																	1480000000年	1730000000年	15700000年	15100000年
负债与盈利比率	3.5
息税折旧及摊销前利润对利息支出	2.5
信贷额度、金额																			41500000年	40000000年
2012年到期的债务	24900000年
2013年债务到期	369700000年
2014年债务到期	124600000年
2015年债务到期	428800000年
2016年债务到期日	299100000年
2016年之后的债务到期	2400000000美元