根据第13和15(d)条提交的年度报告

金融工具公允价值(表)

v3.20.4
金融工具公允价值(表)
12个月结束
2020年12月31日
公允价值披露[摘要]  
按资产负债表分组划分的公允价值[表格文本块] 以下为截至2019年12月31日以公允价值计量的资产和负债:
(百万)
2019年12月31日
现行报价
相同的市场
资产/负债(一级)
重要的其他可观察输入
(2级)
重要的不可观察输入
(3级)
总计
资产:
现金等价物-商业票据 美元 - - - - - - 美元 188  美元 - - - - - - 美元 188 
其他流动资产:
客户供应协议 - - - - - - - - - - - - 45  45 
总计 美元 - - - - - - 美元 188  美元 45  美元 233 
公允价值,经常性计量资产,不可观察输入调节
下表显示了使用重大不可观察输入(第3层)以公允价值计量的金融工具的公允价值变动的调整情况:
(百万)
三级资产
2020 2019
期初余额- 1月1日 美元 45  美元 89 
包括在收益中的总收益 122  79 
定居点 (27) (123)
处理既存关系 (140) - - - - - -
期末余额- 12月31日 美元 - - - - - -  美元 45 
当期总利得计入报告日仍持有资产未实现利得变动的收益 美元 - - - - - -  美元 45 
金融工具的账面价值和公允价值明细表 其他金融工具的账面价值和公允价值汇总如下:
(百万)
2020年12月31日 2019年12月31日
分类 携带
价值
公允价值 携带
价值
公允价值
高级笔记 1级 美元 3802年  美元 4446年  美元 2114年 美元 2237年
irb将于2024年至2028年到期 1级 94  91  - - - - - - - - - - - -
EDC循环设施-未偿余额 2级 18  18  - - - - - - - - - - - -
ABL设施-未偿余额 2级 1510年  1510年  - - - - - - - - - - - -
总计 美元 5424年  美元 6065年  美元 2114年 美元 2237年