根据第13和15(d)条提交的年度报告

债务及信贷安排-债务清偿(详情)

v3.20.4
债务和信贷安排-债务清偿(详情)-美元($)
百万美元
3个月结束 12个月结束
2021年3月12日
2021年3月11日
2020年4月24日
2020年3月27日
2020年3月13日
2021年3月31日
2020年12月31日
2019年12月31日
2018年12月31日
2020年4月17日
2020年3月16日
债务清偿〔细目〕                      
债务熄灭     736美元       1513美元 724美元 227美元    
清偿债务的收益(损失)             130 (18) (7)    
债务工具,票面价值             5595年        
减少主要长期债务     181                
AK Steel[成员]                      
债务清偿〔细目〕                      
债务工具,票面价值             132        
优先票据〔委员〕                      
债务清偿〔细目〕                      
债务熄灭             35        
无担保工业收益债券| AK Steel[成员]                      
债务清偿〔细目〕                      
债务熄灭             7        
7.625% 2021 AK优先票据                      
债务清偿〔细目〕                      
债务熄灭       9美元 364美元   373        
清偿债务的收益(损失)             0        
7.625% 2021 AK高级票据| AK Steel[成员]                      
债务清偿〔细目〕                      
债务工具,票面价值             34        
7.625% 2021 AK优先票据| AK钢铁[成员]|后续事件[成员]                      
债务清偿〔细目〕                      
债务熄灭 34美元                    
7.50% 2023 AK优先票据[成员]                      
债务清偿〔细目〕                      
债务熄灭       56美元 311美元   367        
清偿债务的收益(损失)             3        
7.50% 2023 AK优先票据[成员]| AK Steel[成员]                      
债务清偿〔细目〕                      
债务工具,票面价值             13        
7.50% 2023 AK优先票据[成员]| AK钢铁[成员]|后续事件[成员]                      
债务清偿〔细目〕                      
债务熄灭 13                    
4.875% 2024优先担保票据                      
债务清偿〔细目〕                      
债务熄灭             6        
清偿债务的收益(损失)             1        
4.875% 2024优先担保票据| Cleveland-Cliffs Inc.[成员]                      
债务清偿〔细目〕                      
债务工具,票面价值             395 400      
4.875% 2024优先担保票据| Cleveland-Cliffs Inc.[成员]|后续事件[成员]                      
债务清偿〔细目〕                      
债务熄灭 395                    
6.375% 2025优先票据                      
债务清偿〔细目〕                      
债务熄灭             168        
清偿债务的收益(损失)             21        
6.375% 2025优先票据| Cleveland-Cliffs Inc.[成员]                      
债务清偿〔细目〕                      
债务工具,票面价值             64       232美元
6.375% 2025优先票据| Cleveland-Cliffs Inc.[成员]|后续事件[成员]                      
债务清偿〔细目〕                      
债务熄灭 64                    
1.50% 2025可转换优先票据                      
债务清偿〔细目〕                      
债务熄灭             20        
清偿债务的收益(损失)             1        
1.50% 2025可转换优先债券| Cleveland-Cliffs Inc.[成员]                      
债务清偿〔细目〕                      
债务工具,票面价值             296 316      
5.75% 2025优先票据                      
债务清偿〔细目〕                      
债务熄灭             77 600 2    
清偿债务的收益(损失)             16 (13) 0    
5.75% 2025优先票据| Cleveland-Cliffs Inc.[会员]                      
债务清偿〔细目〕                      
债务工具,票面价值             396 473      
7.00% 2027优先票据                      
债务清偿〔细目〕                      
债务熄灭             262        
清偿债务的收益(损失)             27        
7.00% 2027优先票据| Cleveland-Cliffs Inc.[成员]                      
债务清偿〔细目〕                      
债务工具,票面价值             73       335美元
5.875% 2027优先票据                      
债务清偿〔细目〕                      
债务熄灭             195        
清偿债务的收益(损失)             49        
5.875% 2027优先票据| Cleveland-Cliffs Inc.[成员]                      
债务清偿〔细目〕                      
债务工具,票面价值             556 750      
6.25% 2040优先票据                      
债务清偿〔细目〕                      
债务熄灭             36        
清偿债务的收益(损失)             13        
6.25% 2040优先票据| Cleveland-Cliffs Inc.[成员]                      
债务清偿〔细目〕                      
债务工具,票面价值             263 298      
6.375% 2025 AK优先票据                      
债务清偿〔细目〕                      
债务熄灭             9        
清偿债务的收益(损失)             (1)        
6.375% 2025 AK优先票据| AK Steel[成员]                      
债务清偿〔细目〕                      
债务工具,票面价值             29        
6.375% 2025 AK优先票据| AK钢铁【会员】|后续事件【会员】                      
债务清偿〔细目〕                      
债务熄灭 29美元                    
4.875% 2021优先票据                      
债务清偿〔细目〕                      
债务熄灭               124 14    
清偿债务的收益(损失)               (5)美元 0    
5.90% 2020优先票据                      
债务清偿〔细目〕                      
债务熄灭                 89    
清偿债务的收益(损失)                 (3)    
4.80% 2020优先票据                      
债务清偿〔细目〕                      
债务熄灭                 122    
清偿债务的收益(损失)                 (4)美元    
9.875% 2025优先担保债券b|后续事件[成员]                      
债务清偿〔细目〕                      
债务熄灭   334美元       334美元          
9.875% 2025优先担保债券| Cleveland-Cliffs Inc.[成员]                      
债务清偿〔细目〕                      
债务工具,票面价值     555美元       955     400美元  
9.875% 2025优先担保票据| Cleveland-Cliffs Inc.[成员]|后续事件[成员]                      
债务清偿〔细目〕                      
债务熄灭   322美元                  
无担保工业收益债券| AK Steel[成员]                      
债务清偿〔细目〕                      
债务工具,票面价值             66美元