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债务及信贷安排（叙述）（详情） |
9月结束 | 9月结束 | 12个月结束 | 9月结束 | |||||||||||||||
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2013年9月30日
美元($)
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2012年12月31日
美元($)
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2013年9月30日
定期贷款- 12.5亿元[成员]
美元($)
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2012年12月31日
定期贷款- 12.5亿元[成员]
美元($)
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2013年9月30日
七亿肆点八十七五二千二十一优先票据[成员]
美元($)
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2012年12月31日
七亿肆点八十七五二千二十一优先票据[成员]
美元($)
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2013年9月30日
循环信贷安排〔成员〕
美元($)
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2012年12月31日
循环信贷安排〔成员〕
美元($)
季度
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2013年9月30日
循环信贷安排〔成员〕
最大(成员)
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2012年12月28日
2.7亿美元优先票据[成员]
美元($)
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2013年9月30日
设备贷款〔会员〕
美元($)
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2013年9月30日
信贷额度〔委员〕
美元($)
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2013年9月30日
信贷额度〔委员〕
澳元
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2012年12月31日
信贷额度〔委员〕
美元($)
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2012年12月31日
信贷额度〔委员〕
澳元
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| 授信额度〔细目〕 | |||||||||||||||||||
| 循环信贷额度、借款能力 | 27900000美元 | 30000000年 | 41600000美元 | 40000000年 | |||||||||||||||
| 财务契约，债务与收益比率 | 3.5 | ||||||||||||||||||
| 债务工具，票面金额 | 4712100000年 | 5497100000年 | 847100000年 | 700000000年 | 700000000年 | 1750000000 .00 | 1750000000 .00 | 270000000年 | 62100000年 | ||||||||||
| 前几个季度的数量来计算财务契约 | 4 | ||||||||||||||||||
| 金融契约，利息覆盖率 | ２.５ | 2.50 | |||||||||||||||||
| 债务、金额的清偿 | 847100000年 | ||||||||||||||||||
| 递延财务成本净额 | 7100000年 | ||||||||||||||||||
| 信用额度，未偿金额 | 380000000年 | [1] | 325000000年 | [1] | 25600000年 | 27500000年 | 26000000年 | 25000000年 | |||||||||||
| 信贷额度剩余能力 | 1300000000年 | 1400000000年 | 2300000年 | 2500000年 | 15600000年 | 15000000年 | |||||||||||||
| 未偿付信用证 | 43300000年 | 96900000年 | |||||||||||||||||
| 债务工具，协议要求的最低有形净值，截至下一财年每个财政季度末 | 4600000000美元 | ||||||||||||||||||
| 债务工具，到下一财政年度结束时所需的最大总融资债务资本化 | 52.50% | ||||||||||||||||||
| 未偿还借款的借款成本可能增加 | 0.50% | ||||||||||||||||||
| 未使用借款能力的潜在借款成本增加 | 0.10% | ||||||||||||||||||
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