|
金融工具公允价值（公允价值、经常性计量资产和负债、不可观察输入调节）（详细信息）（美元） 除非另有说明，单位为百万 |
3个月结束 | 9月结束 | ||
|---|---|---|---|---|
|
2013年9月30日
|
2012年9月30日
|
2013年9月30日
|
2012年9月30日
|
|
| 公允价值、经常性计量资产、不可观察输入调节[前滚] | ||||
| 期初余额- 1月1日 | 45.1美元 | 83.9美元 | 62.4美元 | 157.9美元 |
| 总收益 | ||||
| 计入收入 | 57.6 | 24.9 | 118.0 | 129.6 |
| 定居点 | (36.0) | (52.9) | (113.7) | (231.6) |
| 转入3级 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 从3级调出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末结余-九月三十日 | 66.7 | 55.9 | 66.7 | 55.9 |
| 当期总利得计入报告日仍持有资产未实现利得变动的收益 | 57.6 | 24.9 | 118.0 | 129.6 |
| 公允价值、经常性计量负债、不可观察输入调节[前滚] | ||||
| 期初余额- 1月1日 | (32.0) | (15.8) | (11.3) | (19.5) |
| 总收益 | ||||
| 计入收入 | 20.6 | 4.1 | (11.4) | (11.7) |
| 定居点 | 0 | 0 | 11.3 | 19.5 |
| 转入3级 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 从3级调出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末结余-九月三十日 | (11.4) | (11.7) | (11.4) | (11.7) |
| 当期的总利得（损失）包括在报告日仍持有的负债的未实现利得（损失）变动的收益中 | 20.6美元 | 4.1美元 | (11.4美元) | (11.7美元) |
| X | ||||||||||
|
——细节
|
| X | ||||||||||
|
——细节
|
| X | ||||||||||
|
——定义
包含在损益表（或净资产变动）中的未实现（持有）利得（损失）金额，这些资产在报告日仍持有，公允价值在经常性基础上使用重大不可观察输入（第三层）进行计量。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题820 -子主题10 -第50节-第2段-子(d) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=25499696&loc=d3e19207-110258
|
| X | ||||||||||
|
——细节
|
| X | ||||||||||
|
——定义
包含在损益表（或净资产变动）中的未实现（持有）利得（损失）金额，该损益与在报告日仍持有的负债有关，公允价值是在经常性基础上使用重大不可观察输入来计量的（第三层）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题820 -子主题10 -第50节-第2段-子(d) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=25499696&loc=d3e19207-110258
|
| X | ||||||||||
|
——细节
|
| X | ||||||||||
|
——定义
归类为负债的金融工具转移至公允价值层次第三层的金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题820 -子主题10 -第50节-第2段- (c)(3)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=25499696&loc=d3e19207-110258
|
| X | ||||||||||
|
——定义
被分类为公允价值层级第三级负债的金融工具的转移金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题820 -子主题10 -第50节-第2段- (c)(3)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=25499696&loc=d3e19207-110258
|
| X | ||||||||||
|
——定义
被分类为资产的金融工具在损益表中确认的利得（损失）金额，该资产使用的不可观察输入值反映了主体对市场参与者将在定价中使用的假设的假设。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题820 -子主题10 -第50节-第2段- (c)(1)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=25499696&loc=d3e19207-110258
|
| X | ||||||||||
|
——定义
被归类为资产的金融工具的结算金额，该金融工具使用不可观察输入值计量，这些输入值反映了主体对市场参与者将在定价中使用的假设的假设。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题820 -子主题10 -第50节-第2段- (c)(2)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=25499696&loc=d3e19207-110258
|
| X | ||||||||||
|
——定义
被归类为公允价值层次第三级资产的金融工具的转移金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题820 -子主题10 -第50节-第2段- (c)(3)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=25499696&loc=d3e19207-110258
|
| X | ||||||||||
|
——定义
归类为公允价值层次第三级以外的资产的金融工具的转移金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题820 -子主题10 -第50节-第2段- (c)(3)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=25499696&loc=d3e19207-110258
|
| X | ||||||||||
|
——定义
被归类为资产的金融工具的公允价值，其计量使用的不可观察输入值反映了主体对市场参与者在定价中将使用的假设的假设。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题820 -子主题10 -第50节-第2段- (c)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=25499696&loc=d3e19207-110258
|
| X | ||||||||||
|
——定义
被分类为负债的金融工具在损益表上确认的利得（损失）金额，使用不可观察输入值计量，反映主体对市场参与者将在定价中使用的假设的假设。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题820 -子主题10 -第50节-第2段- (c)(1)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=25499696&loc=d3e19207-110258
|
| X | ||||||||||
|
——定义
分类为负债的金融工具的结算金额，使用反映主体对市场参与者将在定价中使用的假设的不可观察输入进行计量。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题820 -子主题10 -第50节-第2段- (c)(2)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=25499696&loc=d3e19207-110258
|
| X | ||||||||||
|
——定义
被归类为负债的金融工具的公允价值，该金融工具使用不可观察输入值计量，反映主体对市场参与者将在定价中使用的假设的假设。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题820 -子主题10 -第50节-第2段- (c)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=25499696&loc=d3e19207-110258
|