Cleveland-Cliffs Inc .)根据第13或15(d)条提交的季度报告

根据第13或15(d)条提交的季度报告

衍生工具及套期保值活动（表）

衍生工具及套期保值活动（表）

9月结束

2011年9月30日

衍生工具与套期保值活动[摘要]

财务状况表中衍生工具附表，公允价值


		(百万)
		衍生品资产												导数的负债
		2011年9月30日						2010年12月31日						2011年9月30日						2010年12月31日
导数仪器		资产负债表位置		公平价值				资产负债表位置		公平价值				资产负债表位置		公平价值				资产负债表位置		公平价值
根据ASC 815被指定为套期工具的衍生工具：
外汇合约		导数资产 (当前)		$	1.2			导数资产 (当前)		$	2.8			其他当前的负债		$	15.9					$	-

根据ASC 815被指定为套期工具的衍生工具总数				$	1.2					$	2.8					$	15.9					$	-

根据ASC 815未指定为套期工具的衍生工具：
外汇合约		导数资产 (当前)		$	4.6			导数资产 (当前)		$	34.2					$	-					$	-
		存款和杂项			-			存款和杂项			2.0						-						-
客户供应协议		导数资产 (当前)			67.8			导数资产 (当前)			45.6						-						-
临时定价安排		账户应收			49.0						-						-						-

根据ASC 815未指定为套期工具的衍生工具总数				$	121.4					$	81.8					$	-					$	-

总衍生品				$	122.6					$	84.6					$	15.9					$	-

累计其他综合收益确认的衍生利得（损失）明细表


		(百万)
现金流量套期保值中的衍生工具的关系		收益/（损失）金额在OCI上被认可导数 (有效的部分)								收益/（损失）位置重新分类,从累积的OCI 收入 (有效的部分)		收益/（损失）金额重新分类,从累积的OCI 收入 (有效的部分)
		三个月结束 9月30日										三个月结束 9月30日
		2011				2010						2011				2010
澳元外汇合约(对冲名称)		$	(15.2)			$	-			产品收入		$	1.5			$	-

总计		$	(15.2)			$	-					$	1.5			$	-


		九个月结束 9月30日										九个月结束 9月30日
		2011				2010						2011				2010
澳元外汇合约(对冲名称)		$	(10.3)			$	-			产品收入		$	２.５			$	-
澳元外汇合约（在取消指定之前）			-				-			产品收入			0.7				3.2

总计		$	(10.3)			$	-					$	3.2			$	3.2

未指定为套期工具的衍生工具披露


(百万)
未指定为套期保值的衍生工具仪器		收益/（损失）位置在收入中确认导数		衍生工具收益确认的利得/（损失）金额
				三个月结束 9月30日								九个月结束 9月30日
				2011				2010				2011				2010
外汇合约		产品收入		$	-			$	3.3			$	１.0			$	8.8
外汇合约		其他收入（费用）			(6.2)				32.5				100.5				24.8
客户供应协议		产品收入			53.8				25.1				124.9				93.4
临时定价安排		产品收入			193.0				229.2				623.5				960.7

总计				$	240.6			$	290.1			$	849.9			$	达到1087