根据第13或15(d)条提交的季度报告

未经审计的合并现金流量表

v2.3.0.15
未经审计合并现金流量表（美元）
在数百万
9月结束
2011年9月30日
2010年9月30日
经营活动    
净收益 1590 .7美元 635.4美元
使净收入与经营活动提供（使用）的净现金相协调的调整：    
折旧、损耗和摊销 302.9 239.5
递延收入变动 (156.3) (73.0)
养老金和其他退休后福利 (43.3) 1.6
递延所得税 (14.1) 71.8
企业股权（收益）（税后净额） (2.8) (8.4)
衍生品和货币对冲 (84.4) (167.8)
取得控股权益的收益   (40.7)
其他 3.7 32.8
经营资产负债变动情况：    
应收帐款及其他资产 (62.5) (81.8)
产品库存 (128.5) 15.2
应付款项及应计费用 140.3 6.4
经营活动提供的现金净额 达到1545 631.0
投资活动    
取得控制权益，扣除所获现金   (971.5)
购置物业、厂房及设备 (478.9) (150.1)
加拿大元外汇合约净结算额 93.1  
对汤普森公司优先担保票据的投资 (125.0)  
风险投资 (3.6) (182.2)
其他投资活动 19.3 11.2
用于投资活动的现金净额 (4918 6) (1292 6)
融资活动    
发行普通股所得净额 853.7  
发行优先票据所得款项净额 998.1 1,388.0
定期贷款借款 1,250.0  
偿还定期贷款 (265.4)  
过桥信贷贷款 750.0  
偿还过桥信贷额度 (750.0)  
循环信贷安排下的借款 250.0 450.0
循环信贷安排下的还款   (450.0)
债务发行成本 (54.8)  
偿还2亿元定期贷款   (200.0)
股票回购计划下的付款 (221.9)  
普通股股息 (78.8) (49.9)
其他融资活动 (27.1) (25.5)
融资活动提供的现金净额 2,366.6 1,112.6
汇率变动对现金的影响 (15.3) 15.7
现金及现金等价物增加（减少） (1021 6) 466.7
期初现金及现金等价物 达到1566 502.7
期末现金及现金等价物 545.1 969.4
综合汤姆逊〔成员〕
   
投资活动    
取得控制权益，扣除所获现金 (4423 5)  
融资活动    
偿还2亿元定期贷款 (337.2美元)