根据第13和15(d)条提交的年度报告

债务及信贷安排-债务发行及条款(详情)

v3.22.4
债务及信贷安排-债务发行及条款(详情)-美元($)
百万美元
12个月结束
2022年12月31日
2021年12月31日
债务文书〔细目〕    
总债务 4306美元 5369美元
6.750%优先担保债券b| Cleveland-Cliffs Inc.    
债务文书〔细目〕    
规定利率 6.75%  
触发事件发生时的回购价格 101.00%  
总债务 829美元 845
债务工具,赎回,第一期    
债务文书〔细目〕    
赎回价格,百分比 105.063%  
优先担保票据皇冠体育-皇冠体育斯公司债务工具,赎回,第二期    
债务文书〔细目〕    
赎回价格,百分比 103.375%  
债务工具,赎回,第三期    
债务文书〔细目〕    
赎回价格,百分比 101.688%  
优先债券b|皇冠体育-皇冠体育斯公司    
债务文书〔细目〕    
规定利率 7.00%  
总债务 73美元 73
优先票据皇冠体育-克利夫斯公司债务工具,赎回,第一期    
债务文书〔细目〕    
赎回价格,百分比 103.50%  
优先票据皇冠体育-皇冠体育斯公司债务工具,赎回,第二期    
债务文书〔细目〕    
赎回价格,百分比 102.333%  
优先票据皇冠体育-皇冠体育斯公司债务工具,赎回,第三期    
债务文书〔细目〕    
赎回价格,百分比 101.167%  
5.875%优先债券b| Cleveland-Cliffs Inc.    
债务文书〔细目〕    
规定利率 5.875%  
总债务 556美元 556
5.875%优先票据皇冠体育-皇冠体育斯公司|债务工具,赎回,第一期    
债务文书〔细目〕    
赎回价格,百分比 102.938%  
5.875%优先票据皇冠体育-皇冠体育斯公司|债务工具,赎回,第二期    
债务文书〔细目〕    
赎回价格,百分比 101.958%  
5.875%优先票据皇冠体育-皇冠体育斯公司|债务工具,赎回,第三期    
债务文书〔细目〕    
赎回价格,百分比 100.979%  
4.625%优先债券b|皇冠体育-皇冠体育斯公司    
债务文书〔细目〕    
规定利率 4.625%  
总债务 368美元 500
4.625%优先债券|皇冠体育-皇冠体育斯公司|债务工具,赎回,第一期    
债务文书〔细目〕    
赎回价格,百分比 102.313%  
4.625%优先票据皇冠体育-皇冠体育斯公司|债务工具,赎回,第二期    
债务文书〔细目〕    
赎回价格,百分比 101.156%  
4.625%优先票据皇冠体育-皇冠体育斯股份有限公司(Cleveland-Cliffs Inc.)债务工具,在股票发行后一期赎回    
债务文书〔细目〕    
赎回价格,百分比 104.625%  
4.875%优先债券b|皇冠体育-皇冠体育斯公司    
债务文书〔细目〕    
规定利率 4.875%  
总债务 325美元 500
4.875%优先票据皇冠体育-皇冠体育斯公司|债务工具,赎回,第一期    
债务文书〔细目〕    
赎回价格,百分比 102.438%  
4.875%优先票据皇冠体育-皇冠体育斯公司债务工具,赎回,第二期    
债务文书〔细目〕    
赎回价格,百分比 101.625%  
4.875% 2031优先票据皇冠体育-皇冠体育斯公司|债务工具,赎回,第三期    
债务文书〔细目〕    
赎回价格,百分比 100.813%  
4.875%优先票据皇冠体育-克利夫斯公司股票发行后一期赎回债务工具    
债务文书〔细目〕    
赎回价格,百分比 104.875%  
6.250% 2040优先票据b| Cleveland-Cliffs Inc.    
债务文书〔细目〕    
规定利率 6.25%  
总债务 235美元 263
6.250% 2040优先票据|皇冠体育-皇冠体育斯公司|债务工具,赎回,第一期    
债务文书〔细目〕    
赎回价格,百分比 100.00%  
7.000% 2027 AK优先票据| AK钢铁    
债务文书〔细目〕    
规定利率 7.00%  
总债务 56美元 56美元
2027 AK优先票据| AK钢铁|债务工具,赎回,一期    
债务文书〔细目〕    
赎回价格,百分比 103.50%  
2007年AK优先票据b| AK钢铁b|债务工具,赎回,第二期    
债务文书〔细目〕    
赎回价格,百分比 102.333%  
2027 AK优先票据| AK钢铁|债务工具,赎回,第三期    
债务文书〔细目〕    
赎回价格,百分比 101.167%  
无担保债务bb0皇冠体育-克利夫斯公司    
债务文书〔细目〕    
触发事件发生时的回购价格 101.00%