|
债务及信贷安排-长期债务一览表（详情）-美元（$）
百万美元 |
2022年12月31日
|
2021年12月31日
|
|---|---|---|
| 债务文书〔细目〕 | ||
| 总债务 | 4306美元 | 5369美元 |
| 未摊销折扣及发行成本 | (57) | (131) |
| 长期债务总额 | 4249美元 | 5238年 |
| 9.875% 2025优先担保债券b| Cleveland-Cliffs Inc. | ||
| 债务文书〔细目〕 | ||
| 规定利率 | 9.875% | |
| 实际年利率 | 10.57% | |
| 总债务 | 0美元 | 607 |
| 6.750%优先担保债券b| Cleveland-Cliffs Inc. | ||
| 债务文书〔细目〕 | ||
| 规定利率 | 6.75% | |
| 实际年利率 | 6.99% | |
| 总债务 | 829美元 | 845 |
| 1.500% 2025可转换优先债券b|皇冠体育-皇冠体育斯公司 | ||
| 债务文书〔细目〕 | ||
| 规定利率 | 1.50% | |
| 实际年利率 | 6.26% | |
| 总债务 | 0美元 | 294 |
| 优先债券b|皇冠体育-皇冠体育斯公司 | ||
| 债务文书〔细目〕 | ||
| 规定利率 | 7.00% | |
| 实际年利率 | 9.24% | |
| 总债务 | 73美元 | 73 |
| 7.000% 2027 AK优先票据| AK钢铁 | ||
| 债务文书〔细目〕 | ||
| 规定利率 | 7.00% | |
| 实际年利率 | 9.24% | |
| 总债务 | 56美元 | 56 |
| 5.875%优先债券b| Cleveland-Cliffs Inc. | ||
| 债务文书〔细目〕 | ||
| 规定利率 | 5.875% | |
| 实际年利率 | 6.49% | |
| 总债务 | 556美元 | 556 |
| 4.625%优先债券b|皇冠体育-皇冠体育斯公司 | ||
| 债务文书〔细目〕 | ||
| 规定利率 | 4.625% | |
| 实际年利率 | 4.63% | |
| 总债务 | 368美元 | 500 |
| 4.875%优先债券b|皇冠体育-皇冠体育斯公司 | ||
| 债务文书〔细目〕 | ||
| 规定利率 | 4.875% | |
| 实际年利率 | 4.88% | |
| 总债务 | 325美元 | 500 |
| 6.250% 2040优先票据b| Cleveland-Cliffs Inc. | ||
| 债务文书〔细目〕 | ||
| 规定利率 | 6.25% | |
| 实际年利率 | 6.34% | |
| 总债务 | 235美元 | 263 |
| 工业收益债券bb0 AK钢铁 | ||
| 债务文书〔细目〕 | ||
| 总债务 | 0 | 66美元 |
| ABL设施 | ||
| 债务文书〔细目〕 | ||
| 信用额度，未偿金额 | 1864美元 | |
| ABL Facility | Cleveland-Cliffs Inc. | ||
| 债务文书〔细目〕 | ||
| 实际年利率 | 5.60% | 1.87% |
| 信用额度，未偿金额 | 1864美元 | 1609美元 |