| 担保人补充资料 |
注23 -补充担保人资料
随附的简明合并财务信息是根据皇冠体育官网证券交易委员会条例S-X规则3-10“已注册或正在注册的担保证券的担保人和发行人的财务报表”编制和提供的。我们的某些子公司已经担保了合同下的义务
10.75亿美元
5.75%
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注5 -债务及信贷安排
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以下为简明合并财务信息：(i)母公司和担保债务发行人（Cleveland-Cliffs Inc.）；（ii）担保人的子公司，在合并的基础上；（iii）合并后的非担保子公司；巩固消除；(v)皇冠体育-皇冠体育斯公司及其附属公司的合并基础。每个担保人子公司是
100%
截至2017年12月31日，由母公司拥有。在列报简明合并财务信息时，假定在列报的所有年度中均存在截至2017年12月31日的担保人结构。因此，在截至2017年12月31日和2016年12月31日以及截至2017年12月31日、2016年和2015年的年度汇总财务信息中，担保人子公司包括以前低于全资拥有的子公司的业绩，并且在历史上一直是非担保人
100%
所有权得到了。
担保人的每一个子公司在连带的基础上，完全无条件地担保皇冠体育-皇冠体育斯公司在合同项下的义务
10.75亿美元
5.75%
2025优先票据。担保人子公司的担保书将自动无条件解除，该担保人子公司在担保书项下的义务以及适用于该担保人的相关契约将自动无条件解除
10.75亿美元
5.75%
2025优先票据（“契约”）将在以下情况下自动无条件地释放和解除：
(a)出售、交换、转让或处置该等担保人子公司（通过合并、合并或出售）或该等担保人子公司的股本，之后该等适用的担保人子公司不再是本公司的子公司，或出售该等担保人子公司的全部或绝大部分资产（通过租赁方式除外）；
(b)担保人的任何子公司被指定为“被排除在外的子公司”（定义见本契约）；和
(c)在违反或履行和解除契约时。
合并财务信息中的每个主体遵循与合并财务报表中描述的相同的会计政策。所附的简明合并财务资料已就所列各期间的权益会计法列报。在这种方法下，对子公司的投资按成本入账，并根据子公司的累计经营成果、出资和分配以及其他权益变化进行调整。消除分录包括合并和消除子公司投资分录，以及实体内部活动和余额。
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|
财务状况浓缩合并报表
|
|
截至2017年12月31日
|
|
(百万)
|
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|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物
|
＄
|
948.9
|
|
|
＄
|
2.1
|
|
|
＄
|
56.7
|
|
|
＄
|
- - - - - -
|
|
|
＄
|
达到1007
|
|
|
应收帐款净额
|
4.5
|
|
|
102.9
|
|
|
33.9
|
|
|
(0.7
|
）
|
|
140.6
|
|
|
库存
|
- - - - - -
|
|
|
138.4
|
|
|
45.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
183.4
|
|
|
供应品及其他存货
|
- - - - - -
|
|
|
88.8
|
|
|
5.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
93.9
|
|
|
衍生品资产
|
- - - - - -
|
|
|
37.9
|
|
|
1.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
39.4
|
|
|
对加拿大实体的贷款和应收账款
|
44.7
|
|
|
6.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
51.6
|
|
|
其他流动资产
|
16.4
|
|
|
7.5
|
|
|
4.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
28.0
|
|
|
流动资产总额
|
1,014.5
|
|
|
384.5
|
|
|
146.3
|
|
|
(0.7
|
）
|
|
1,544.6
|
|
|
物业、厂房及设备、净
|
17.5
|
|
|
959.0
|
|
|
74.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
1,051.0
|
|
|
应收所得税
|
235.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
235.3
|
|
|
子公司投资
|
1,024.3
|
|
|
29.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1054。2
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
长期公司间票据
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
242.0
|
|
|
(242.0
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他非流动资产
|
7.8
|
|
|
93.0
|
|
|
21.7
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
122.5
|
|
|
总资产
|
＄
|
2,299.4
|
|
|
＄
|
1,466.4
|
|
|
＄
|
484.5
|
|
|
＄
|
(1296。9
|
）
|
|
＄
|
2,953.4
|
|
|
负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付账款
|
＄
|
7.1
|
|
|
＄
|
89.7
|
|
|
＄
|
31.6
|
|
|
＄
|
(0.7
|
）
|
|
＄
|
127.7
|
|
|
应计雇佣成本
|
13.7
|
|
|
38.9
|
|
|
3.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
56.1
|
|
|
应付的州税和地方税
|
- - - - - -
|
|
|
30.0
|
|
|
0.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
30.2
|
|
|
应计费用
|
5.3
|
|
|
13.2
|
|
|
15.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
33.7
|
|
|
应计利息
|
31.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
31.4
|
|
|
应计版税
|
- - - - - -
|
|
|
7.8
|
|
|
9.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
17.3
|
|
|
或有要求
|
55.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
55.6
|
|
|
应付合伙分配
|
- - - - - -
|
|
|
44.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
44.2
|
|
|
其他流动负债
|
2.1
|
|
|
33.5
|
|
|
20.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
56.0
|
|
|
流动负债总额
|
115.2
|
|
|
257.3
|
|
|
80.4
|
|
|
(0.7
|
）
|
|
452.2
|
|
|
离职后福利负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
养老金
|
59.2
|
|
|
403.6
|
|
|
(240.0
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
222.8
|
|
|
其他退休后福利
|
7.2
|
|
|
27.0
|
|
|
0.7
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
34.9
|
|
|
离职后福利负债总额
|
66.4
|
|
|
430.6
|
|
|
(239.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
257.7
|
|
|
环境和矿山关闭义务
|
- - - - - -
|
|
|
140.6
|
|
|
55.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
196.5
|
|
|
长期债务
|
2,304.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
2,304.2
|
|
|
长期公司间票据
|
242.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(242.0
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他负债
|
15.7
|
|
|
147.2
|
|
|
24.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
186.9
|
|
|
总负债
|
2,743.5
|
|
|
975.7
|
|
|
(79.0
|
）
|
|
(242.7
|
）
|
|
3,397.5
|
|
|
承诺和或有事项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总而言之，股东的赤字将大幅减少
|
(444.1
|
）
|
|
490.7
|
|
|
563.3
|
|
|
(1054。2
|
）
|
|
(444.3
|
）
|
|
无控感兴趣
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
0.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
0.2
|
|
|
总赤字
|
(444.1
|
）
|
|
490.7
|
|
|
563.5
|
|
|
(1054。2
|
）
|
|
(444.1
|
）
|
|
负债和赤字总额
|
＄
|
2,299.4
|
|
|
＄
|
1,466.4
|
|
|
＄
|
484.5
|
|
|
＄
|
(1296。9
|
）
|
|
＄
|
2,953.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财务状况浓缩合并报表
|
|
截至2016年12月31日
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动资产
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金及现金等价物
|
＄
|
283.4
|
|
|
＄
|
２.５
|
|
|
＄
|
37.5
|
|
|
＄
|
- - - - - -
|
|
|
＄
|
323.4
|
|
|
应收帐款净额
|
4.5
|
|
|
59.3
|
|
|
65.7
|
|
|
(0.8
|
）
|
|
128.7
|
|
|
库存
|
- - - - - -
|
|
|
137.0
|
|
|
41.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
178.4
|
|
|
供应品及其他存货
|
- - - - - -
|
|
|
86.4
|
|
|
5.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
91.4
|
|
|
衍生品资产
|
- - - - - -
|
|
|
31.7
|
|
|
1.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
33.1
|
|
|
对加拿大实体的贷款和应收账款
|
41.7
|
|
|
6.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
48.6
|
|
|
其他流动资产
|
8.6
|
|
|
8.2
|
|
|
4.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
21.0
|
|
|
流动资产总额
|
338.2
|
|
|
332.0
|
|
|
155.2
|
|
|
(0.8
|
）
|
|
824.6
|
|
|
物业、厂房及设备、净
|
21.4
|
|
|
937.7
|
|
|
25.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
984.4
|
|
|
子公司投资
|
882.4
|
|
|
24.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(907.0
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
长期公司间票据
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
197.0
|
|
|
(197.0
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他非流动资产
|
11.0
|
|
|
94.1
|
|
|
9.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
114.9
|
|
|
总资产
|
＄
|
1,253.0
|
|
|
＄
|
1,388.4
|
|
|
＄
|
387.3
|
|
|
＄
|
(1104。8
|
）
|
|
＄
|
1,923.9
|
|
|
负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付账款
|
＄
|
1.6
|
|
|
＄
|
92.6
|
|
|
＄
|
14.2
|
|
|
＄
|
(0.8
|
）
|
|
＄
|
107.6
|
|
|
应计雇佣成本
|
15.6
|
|
|
34.6
|
|
|
5.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
56.1
|
|
|
应付的州税和地方税
|
- - - - - -
|
|
|
28.1
|
|
|
0.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
28.3
|
|
|
应计费用
|
7.6
|
|
|
14.4
|
|
|
19.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
41.1
|
|
|
应计利息
|
40.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
40.2
|
|
|
应计版税
|
- - - - - -
|
|
|
13.0
|
|
|
13.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
26.2
|
|
|
应付合伙分配
|
- - - - - -
|
|
|
8.7
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
8.7
|
|
|
其他流动负债
|
23.0
|
|
|
35.3
|
|
|
24.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
82.9
|
|
|
流动负债总额
|
88.0
|
|
|
226.7
|
|
|
77.2
|
|
|
(0.8
|
）
|
|
391.1
|
|
|
离职后福利负债
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
养老金
|
56.9
|
|
|
397.4
|
|
|
(208.6
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
245.7
|
|
|
其他退休后福利
|
7.6
|
|
|
26.5
|
|
|
0.7
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
34.8
|
|
|
离职后福利负债总额
|
64.5
|
|
|
423.9
|
|
|
(207.9
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
280.5
|
|
|
环境和矿山关闭义务
|
- - - - - -
|
|
|
153.9
|
|
|
40.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
193.9
|
|
|
长期债务
|
2175年1。
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
2175年1。
|
|
|
长期公司间票据
|
197.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(197.0
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他负债
|
58.9
|
|
|
118.8
|
|
|
36.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
213.8
|
|
|
总负债
|
2,583.5
|
|
|
923.3
|
|
|
(54.6
|
）
|
|
(197.8
|
）
|
|
3,254.4
|
|
|
承诺和或有事项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总而言之，股东的赤字将大幅减少
|
(1330年5
|
）
|
|
331.5
|
|
|
441.7
|
|
|
(907.0
|
）
|
|
(1464年3
|
）
|
|
无控感兴趣
|
- - - - - -
|
|
|
133.6
|
|
|
0.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
133.8
|
|
|
总赤字
|
(1330年5
|
）
|
|
465.1
|
|
|
441.9
|
|
|
(907.0
|
）
|
|
(1330年5
|
）
|
|
负债和赤字总额
|
＄
|
1,253.0
|
|
|
＄
|
1,388.4
|
|
|
＄
|
387.3
|
|
|
＄
|
(1104。8
|
）
|
|
＄
|
1,923.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
简明合并经营及综合损益表
|
|
截至2017年12月31日止年度
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
产品销售和服务收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品
|
＄
|
- - - - - -
|
|
|
＄
|
1,644.6
|
|
|
＄
|
444.6
|
|
|
＄
|
- - - - - -
|
|
|
＄
|
2,089.2
|
|
|
运费和风险合伙人的费用报销
|
- - - - - -
|
|
|
221.4
|
|
|
19.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
241.0
|
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
1,866.0
|
|
|
464.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
2,330.2
|
|
|
销货成本及营业费用
|
- - - - - -
|
|
|
(1400。6
|
）
|
|
(427.9
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1828年5
|
）
|
|
销售利润率
|
- - - - - -
|
|
|
465.4
|
|
|
36.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
501.7
|
|
|
其他营业收入（费用）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售、一般和行政费用
|
(81.4
|
）
|
|
(24.7
|
）
|
|
0.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(105.8
|
）
|
|
杂项-网络
|
(2.2
|
）
|
|
12.3
|
|
|
17.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
27.7
|
|
|
|
(83.6
|
）
|
|
(12.4
|
）
|
|
17.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(78.1
|
）
|
|
营业收入（亏损）
|
(83.6
|
）
|
|
453.0
|
|
|
54.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
423.6
|
|
|
其他收入（费用）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出净额
|
(126.8
|
）
|
|
(1.0
|
）
|
|
(4.2
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(132.0
|
）
|
|
债务清偿/重组损失
|
(165.4
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(165.4
|
）
|
|
其他营业外收入
|
0.1
|
|
|
3.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
3.2
|
|
|
|
(292.1
|
）
|
|
2.1
|
|
|
(4.2
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(294.2
|
）
|
|
所得税前持续经营所得（亏损）
|
(375.7
|
）
|
|
455.1
|
|
|
50.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
129.4
|
|
|
所得税收益（费用）
|
251.4
|
|
|
1.3
|
|
|
(0.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
252.4
|
|
|
子公司收入中的权益
|
512.6
|
|
|
11.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(524.4
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
持续经营收入
|
388.3
|
|
|
468.2
|
|
|
49.7
|
|
|
(524.4
|
）
|
|
381.8
|
|
|
终止经营的损失（收入），扣除税款
|
(21.3
|
）
|
|
1.7
|
|
|
0.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(18.7
|
）
|
|
净收益
|
367.0
|
|
|
469.9
|
|
|
50.6
|
|
|
(524.4
|
）
|
|
363.1
|
|
|
归属于非控制权益的损失
|
- - - - - -
|
|
|
3.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
3.9
|
|
|
归属于cliffs股东的净收入
|
＄
|
367.0
|
|
|
＄
|
473.8
|
|
|
＄
|
50.6
|
|
|
＄
|
(524.4
|
）
|
|
＄
|
367.0
|
|
|
其他综合收益（损失）
|
(4.0
|
）
|
|
12.8
|
|
|
(5.2
|
）
|
|
(7.6
|
）
|
|
(4.0
|
）
|
|
归属于悬崖股东的综合收益总额
|
＄
|
363.0
|
|
|
＄
|
486.6
|
|
|
＄
|
45.4
|
|
|
＄
|
(532.0
|
）
|
|
＄
|
363.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
简明合并经营及综合损益表
|
|
截至2016年12月31日止年度
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
产品销售和服务收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品
|
＄
|
- - - - - -
|
|
|
＄
|
1,379.6
|
|
|
＄
|
533.9
|
|
|
＄
|
- - - - - -
|
|
|
＄
|
1,913.5
|
|
|
运费和风险合伙人的费用报销
|
- - - - - -
|
|
|
174.9
|
|
|
20.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
195.5
|
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
1,554.5
|
|
|
554.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
2,109.0
|
|
|
销货成本及营业费用
|
- - - - - -
|
|
|
(1278。8
|
）
|
|
(440.9
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1,719.7
|
）
|
|
销售利润率
|
- - - - - -
|
|
|
275.7
|
|
|
113.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
389.3
|
|
|
其他营业收入（费用）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售、一般和行政费用
|
(97.9
|
）
|
|
(20.8
|
）
|
|
0.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(117.8
|
）
|
|
杂项-网络
|
(5.6
|
）
|
|
(10.8
|
）
|
|
(14.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(30.7
|
）
|
|
|
(103.5
|
）
|
|
(31.6
|
）
|
|
(13.4
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(148.5
|
）
|
|
营业收入（亏损）
|
(103.5
|
）
|
|
244.1
|
|
|
100.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
240.8
|
|
|
其他收入（费用）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出净额
|
(195.0
|
）
|
|
0.6
|
|
|
(6.1
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(200.5
|
）
|
|
债务清偿/重组收益
|
166.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
166.3
|
|
|
其他营业外收入（费用）
|
(0.5
|
）
|
|
0.4
|
|
|
0.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
0.4
|
|
|
|
(29.2
|
）
|
|
1.0
|
|
|
(5.6
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(33.8
|
）
|
|
所得税前持续经营所得（亏损）
|
(132.7
|
）
|
|
245.1
|
|
|
94.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
207.0
|
|
|
所得税优惠
|
4.3
|
|
|
3.0
|
|
|
4.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
12.2
|
|
|
子公司收入中的权益
|
319.6
|
|
|
13.7
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(333.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
持续经营收入
|
191.2
|
|
|
261.8
|
|
|
99.5
|
|
|
(333.3
|
）
|
|
219.2
|
|
|
终止经营的收入（损失），扣除税款
|
(17.1
|
）
|
|
2.6
|
|
|
(5.4
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(19.9
|
）
|
|
净收益
|
174.1
|
|
|
264.4
|
|
|
94.1
|
|
|
(333.3
|
）
|
|
199.3
|
|
|
归属于非控制权益的收入
|
- - - - - -
|
|
|
(25.2
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(25.2
|
）
|
|
归属于cliffs股东的净收入
|
＄
|
174.1
|
|
|
＄
|
239.2
|
|
|
＄
|
94.1
|
|
|
＄
|
(333.3
|
）
|
|
＄
|
174.1
|
|
|
其他综合收益（损失）
|
(3.3
|
）
|
|
(20.7
|
）
|
|
13.8
|
|
|
6.9
|
|
|
(3.3
|
）
|
|
归属于悬崖股东的综合收益总额
|
＄
|
170.8
|
|
|
＄
|
218.5
|
|
|
＄
|
107.9
|
|
|
＄
|
(326.4
|
）
|
|
＄
|
170.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
简明合并经营及综合损益表
|
|
截至2015年12月31日止年度
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
产品销售和服务收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
产品
|
＄
|
- - - - - -
|
|
|
＄
|
1368年1。
|
|
|
＄
|
464.3
|
|
|
＄
|
- - - - - -
|
|
|
＄
|
1,832.4
|
|
|
运费和风险合伙人的费用报销
|
- - - - - -
|
|
|
157.3
|
|
|
23.6
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
180.9
|
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
1,525.4
|
|
|
487.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
2,013.3
|
|
|
销货成本及营业费用
|
- - - - - -
|
|
|
(1298年3
|
）
|
|
(478.5
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1776。8
|
）
|
|
销售利润率
|
- - - - - -
|
|
|
227.1
|
|
|
9.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
236.5
|
|
|
其他营业收入（费用）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
销售、一般和行政费用
|
(88.5
|
）
|
|
(21.2
|
）
|
|
(0.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(110.0
|
）
|
|
杂项-网络
|
7.7
|
|
|
(3.0
|
）
|
|
20.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
24.8
|
|
|
|
(80.8
|
）
|
|
(24.2
|
）
|
|
19.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(85.2
|
）
|
|
营业收入（亏损）
|
(80.8
|
）
|
|
202.9
|
|
|
29.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
151.3
|
|
|
其他收入（费用）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出净额
|
(221.4
|
）
|
|
(0.1
|
）
|
|
(7.0
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(228.5
|
）
|
|
债务清偿/重组收益
|
392.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
392.9
|
|
|
其他营业外收入（费用）
|
(114.6
|
）
|
|
1.2
|
|
|
110.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(2.6
|
）
|
|
|
56.9
|
|
|
1.1
|
|
|
103.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
161.8
|
|
|
所得税前持续经营所得（亏损）和企业权益亏损
|
(23.9
|
）
|
|
204.0
|
|
|
133.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
313.1
|
|
|
所得税收益（费用）
|
(19.1
|
）
|
|
(176.3
|
）
|
|
26.1
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(169.3
|
）
|
|
子公司收益（亏损）权益
|
(501.2
|
）
|
|
12.9
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
488.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
企业股权损失，税后净额
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(0.1
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(0.1
|
）
|
|
持续经营所得（亏损）
|
(544.2
|
）
|
|
40.6
|
|
|
159.0
|
|
|
488.3
|
|
|
143.7
|
|
|
终止经营的收入（损失），扣除税款
|
(205.1
|
）
|
|
(762.2
|
）
|
|
75.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(892.1
|
）
|
|
净收入（亏损）
|
(749.3
|
）
|
|
(721.6
|
）
|
|
234.2
|
|
|
488.3
|
|
|
(748.4
|
）
|
|
归属于非控制性权益的损失（收益）
|
- - - - - -
|
|
|
(8.6
|
）
|
|
7.7
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(0.9
|
）
|
|
归属于悬崖股东的净收入（亏损）
|
＄
|
(749.3
|
）
|
|
＄
|
(730.2
|
）
|
|
＄
|
241.9
|
|
|
＄
|
488.3
|
|
|
＄
|
(749.3
|
）
|
|
优先股股息
|
(38.4
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(38.4
|
）
|
|
归属于悬崖普通股股东的净收益（亏损）
|
＄
|
(787.7
|
）
|
|
＄
|
(730.2
|
）
|
|
＄
|
241.9
|
|
|
＄
|
488.3
|
|
|
＄
|
(787.7
|
）
|
|
其他综合收益
|
266.2
|
|
|
20.0
|
|
|
176.4
|
|
|
(196.4
|
）
|
|
266.2
|
|
|
归属于悬崖股东的综合（亏损）收益总额
|
＄
|
(521.5
|
）
|
|
＄
|
(710.2
|
）
|
|
＄
|
418.3
|
|
|
＄
|
291.9
|
|
|
＄
|
(521.5
|
）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
浓缩合并现金流量表
|
|
截至2017年12月31日止年度
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
经营活动提供（使用）的现金净额
|
＄
|
(166.8
|
）
|
|
＄
|
430.4
|
|
|
＄
|
74.5
|
|
|
＄
|
- - - - - -
|
|
|
＄
|
338.1
|
|
|
投资活动
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
购置物业、厂房及设备
|
(3.4
|
）
|
|
(80.6
|
）
|
|
(67.7
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(151.7
|
）
|
|
公司间的投资
|
225.7
|
|
|
(7.4
|
）
|
|
(45.0
|
）
|
|
(173.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他投资活动
|
(7.7
|
）
|
|
3.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(4.3
|
）
|
|
投资活动中提供（使用）的现金净额
|
214.6
|
|
|
(84.6
|
）
|
|
(112.7
|
）
|
|
(173.3
|
）
|
|
(156.0
|
）
|
|
融资活动
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发行普通股所得净额
|
661.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
661.3
|
|
|
发行债务所得款项
|
1,771.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
1,771.5
|
|
|
债务发行成本
|
(28.6
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(28.6
|
）
|
|
债务回购
|
(1,720.7
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1,720.7
|
）
|
|
取得非控制权益
|
(105.0
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(105.0
|
）
|
|
合伙企业股权分配
|
- - - - - -
|
|
|
(52.9
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(52.9
|
）
|
|
公司间的融资
|
45.0
|
|
|
(288.8
|
）
|
|
70.5
|
|
|
173.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他融资活动
|
(5.8
|
）
|
|
(4.5
|
）
|
|
(16.4
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(26.7
|
）
|
|
融资活动提供（使用）的现金净额
|
617.7
|
|
|
(346.2
|
）
|
|
54.1
|
|
|
173.3
|
|
|
498.9
|
|
|
汇率变动对现金的影响
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
3.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
3.3
|
|
|
现金及现金等价物增加（减少）
|
665.5
|
|
|
(0.4
|
）
|
|
19.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
684.3
|
|
|
年初现金及现金等价物
|
283.4
|
|
|
２.５
|
|
|
37.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
323.4
|
|
|
年终现金及现金等价物
|
＄
|
948.9
|
|
|
＄
|
2.1
|
|
|
＄
|
56.7
|
|
|
＄
|
- - - - - -
|
|
|
＄
|
达到1007
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
浓缩合并现金流量表
|
|
截至2016年12月31日止年度
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
经营活动提供（使用）的现金净额
|
＄
|
(275.7
|
）
|
|
＄
|
462.9
|
|
|
＄
|
115.8
|
|
|
＄
|
- - - - - -
|
|
|
＄
|
303.0
|
|
|
投资活动
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
购置物业、厂房及设备
|
(6.2
|
）
|
|
(60.0
|
）
|
|
(2.9
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(69.1
|
）
|
|
公司间的投资
|
356.6
|
|
|
(3.3
|
）
|
|
(117.0
|
）
|
|
(236.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他投资活动
|
0.4
|
|
|
10.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
11.2
|
|
|
投资活动提供（使用）的现金净额
|
350.8
|
|
|
(52.5
|
）
|
|
(119.9
|
）
|
|
(236.3
|
）
|
|
(57.9
|
）
|
|
融资活动
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发行普通股所得净额
|
287.4
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
287.4
|
|
|
债务发行成本
|
(5.2
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(5.2
|
）
|
|
信贷安排下的借款
|
105.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
105.0
|
|
|
信贷安排下的还款
|
(105.0
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(105.0
|
）
|
|
设备贷款的偿还
|
(95.6
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(95.6
|
）
|
|
债务回购
|
(305.4
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(305.4
|
）
|
|
合伙企业股权分配
|
- - - - - -
|
|
|
(59.9
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(59.9
|
）
|
|
公司间的融资
|
117.0
|
|
|
(339.9
|
）
|
|
(13.4
|
）
|
|
236.3
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他融资活动
|
(0.6
|
）
|
|
(9.9
|
）
|
|
(17.2
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(27.7
|
）
|
|
用于融资活动的现金净额
|
(2.4
|
）
|
|
(409.7
|
）
|
|
(30.6
|
）
|
|
236.3
|
|
|
(206.4
|
）
|
|
汇率变动对现金的影响
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(0.5
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(0.5
|
）
|
|
现金及现金等价物增加（减少）
|
72.7
|
|
|
0.7
|
|
|
(35.2
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
38.2
|
|
|
年初现金及现金等价物
|
210.7
|
|
|
1.8
|
|
|
72.7
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
285.2
|
|
|
年终现金及现金等价物
|
＄
|
283.4
|
|
|
＄
|
２.５
|
|
|
＄
|
37.5
|
|
|
＄
|
- - - - - -
|
|
|
＄
|
323.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
浓缩合并现金流量表
|
|
截至2015年12月31日止年度
|
|
(百万)
|
|
|
Cleveland-Cliffs Inc .)
|
|
担保人的子公司
|
|
Non-Guarantor子公司
|
|
淘汰赛
|
|
合并
|
|
经营活动提供（使用）的现金净额
|
＄
|
65.6
|
|
|
＄
|
(23.7
|
）
|
|
＄
|
(4.0
|
）
|
|
＄
|
- - - - - -
|
|
|
＄
|
37.9
|
|
|
投资活动
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
购置物业、厂房及设备
|
(6.9
|
）
|
|
(68.2
|
）
|
|
(5.7
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(80.8
|
）
|
|
公司间的投资
|
(205.8
|
）
|
|
(2.9
|
）
|
|
(80.0
|
）
|
|
288.7
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他投资活动
|
- - - - - -
|
|
|
(27.6
|
）
|
|
5.2
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(22.4
|
）
|
|
用于投资活动的现金净额
|
(212.7
|
）
|
|
(98.7
|
）
|
|
(80.5
|
）
|
|
288.7
|
|
|
(103.2
|
）
|
|
融资活动
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发行债务所得款项
|
503.5
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
503.5
|
|
|
债务发行成本
|
(33.6
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(33.6
|
）
|
|
信贷安排下的借款
|
296.8
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
13.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
309.8
|
|
|
偿还信贷安排
|
(296.8
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(13.0
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(309.8
|
）
|
|
设备贷款的偿还
|
(43.6
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1.8
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(45.4
|
）
|
|
债务回购
|
(225.9
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(225.9
|
）
|
|
合伙企业股权分配
|
- - - - - -
|
|
|
(40.6
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(40.6
|
）
|
|
优先股股息
|
(51.2
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(51.2
|
）
|
|
公司间的融资
|
80.0
|
|
|
188.5
|
|
|
20.2
|
|
|
(288.7
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
其他融资活动
|
(5.0
|
）
|
|
(25.0
|
）
|
|
(15.8
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(45.8
|
）
|
|
融资活动提供的现金净额
|
224.2
|
|
|
122.9
|
|
|
2.6
|
|
|
(288.7
|
）
|
|
61.0
|
|
|
汇率变动对现金的影响
|
- - - - - -
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1.4
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(1.4
|
）
|
|
现金及现金等价物增加（减少）
|
77.1
|
|
|
0.5
|
|
|
(83.3
|
）
|
|
- - - - - -
|
|
|
(5.7
|
）
|
|
年初现金及现金等价物
|
133.6
|
|
|
1.3
|
|
|
156.0
|
|
|
- - - - - -
|
|
|
290.9
|
|
|
年终现金及现金等价物
|
＄
|
210.7
|
|
|
＄
|
1.8
|
|
|
＄
|
72.7
|
|
|
＄
|
- - - - - -
|
|
|
＄
|
285.2
|
|
|