根据第13和15(d)条提交的年度报告

担保人补充资料（表格）

v3.8.0.1
担保人补充资料（表格）
12个月结束
2017年12月31日
2015年12月31日
财务报表的组织、合并与列报[摘要]    
补充浓缩合并财务状况表
财务状况浓缩合并报表
截至2017年12月31日
(百万)
 
Cleveland-Cliffs Inc .)
 
担保人的子公司
 
Non-Guarantor子公司
 
淘汰赛
 
合并
资产
 
 
 
 
 
 
 
 
 
流动资产
 
 
 
 
 
 
 
 
 
现金及现金等价物
＄
948.9

 
＄
2.1

 
＄
56.7

 
＄
- - - - - -

 
＄
达到1007

应收帐款净额
4.5

 
102.9

 
33.9

 
(0.7
）
 
140.6

库存
- - - - - -

 
138.4

 
45.0

 
- - - - - -

 
183.4

供应品及其他存货
- - - - - -

 
88.8

 
5.1

 
- - - - - -

 
93.9

衍生品资产
- - - - - -

 
37.9

 
1.5

 
- - - - - -

 
39.4

对加拿大实体的贷款和应收账款
44.7

 
6.9

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
51.6

其他流动资产
16.4

 
7.5

 
4.1

 
- - - - - -

 
28.0

流动资产总额
1,014.5

 
384.5

 
146.3

 
(0.7
）
 
1,544.6

物业、厂房及设备、净
17.5

 
959.0

 
74.5

 
- - - - - -

 
1,051.0

应收所得税
235.3

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
235.3

子公司投资
1,024.3

 
29.9

 
- - - - - -

 
(1054。2
）
 
- - - - - -

长期公司间票据
- - - - - -

 
- - - - - -

 
242.0

 
(242.0
）
 
- - - - - -

其他非流动资产
7.8

 
93.0

 
21.7

 
- - - - - -

 
122.5

总资产
＄
2,299.4

 
＄
1,466.4

 
＄
484.5

 
＄
(1296。9
）
 
＄
2,953.4

负债
 
 
 
 
 
 
 
 
 
流动负债
 
 
 
 
 
 
 
 
 
应付账款
＄
7.1

 
＄
89.7

 
＄
31.6

 
＄
(0.7
）
 
＄
127.7

应计雇佣成本
13.7

 
38.9

 
3.5

 
- - - - - -

 
56.1

应付的州税和地方税
- - - - - -

 
30.0

 
0.2

 
- - - - - -

 
30.2

应计费用
5.3

 
13.2

 
15.2

 
- - - - - -

 
33.7

应计利息
31.4

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
31.4

应计版税
- - - - - -

 
7.8

 
9.5

 
- - - - - -

 
17.3

或有要求
55.6

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
55.6

应付合伙分配
- - - - - -

 
44.2

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
44.2

其他流动负债
2.1

 
33.5

 
20.4

 
- - - - - -

 
56.0

流动负债总额
115.2

 
257.3

 
80.4

 
(0.7
）
 
452.2

离职后福利负债
 
 
 
 
 
 
 
 
 
养老金
59.2

 
403.6

 
(240.0
）
 
- - - - - -

 
222.8

其他退休后福利
7.2

 
27.0

 
0.7

 
- - - - - -

 
34.9

离职后福利负债总额
66.4

 
430.6

 
(239.3
）
 
- - - - - -

 
257.7

环境和矿山关闭义务
- - - - - -

 
140.6

 
55.9

 
- - - - - -

 
196.5

长期债务
2,304.2

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
2,304.2

长期公司间票据
242.0

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(242.0
）
 
- - - - - -

其他负债
15.7

 
147.2

 
24.0

 
- - - - - -

 
186.9

总负债
2,743.5

 
975.7

 
(79.0
）
 
(242.7
）
 
3,397.5

承诺和或有事项
 
 
 
 
 
 
 
 
 
股本
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总而言之，股东的赤字将大幅减少
(444.1
）
 
490.7

 
563.3

 
(1054。2
）
 
(444.3
）
无控感兴趣
- - - - - -

 
- - - - - -

 
0.2

 
- - - - - -

 
0.2

总赤字
(444.1
）
 
490.7

 
563.5

 
(1054。2
）
 
(444.1
）
负债和赤字总额
＄
2,299.4

 
＄
1,466.4

 
＄
484.5

 
＄
(1296。9
）
 
＄
2,953.4

财务状况浓缩合并报表
截至2016年12月31日
(百万)
 
Cleveland-Cliffs Inc .)
 
担保人的子公司
 
Non-Guarantor子公司
 
淘汰赛
 
合并
资产
 
 
 
 
 
 
 
 
 
流动资产
 
 
 
 
 
 
 
 
 
现金及现金等价物
＄
283.4

 
＄
２.５

 
＄
37.5

 
＄
- - - - - -

 
＄
323.4

应收帐款净额
4.5

 
59.3

 
65.7

 
(0.8
）
 
128.7

库存
- - - - - -

 
137.0

 
41.4

 
- - - - - -

 
178.4

供应品及其他存货
- - - - - -

 
86.4

 
5.0

 
- - - - - -

 
91.4

衍生品资产
- - - - - -

 
31.7

 
1.4

 
- - - - - -

 
33.1

对加拿大实体的贷款和应收账款
41.7

 
6.9

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
48.6

其他流动资产
8.6

 
8.2

 
4.2

 
- - - - - -

 
21.0

流动资产总额
338.2

 
332.0

 
155.2

 
(0.8
）
 
824.6

物业、厂房及设备、净
21.4

 
937.7

 
25.3

 
- - - - - -

 
984.4

子公司投资
882.4

 
24.6

 
- - - - - -

 
(907.0
）
 
- - - - - -

长期公司间票据
- - - - - -

 
- - - - - -

 
197.0

 
(197.0
）
 
- - - - - -

其他非流动资产
11.0

 
94.1

 
9.8

 
- - - - - -

 
114.9

总资产
＄
1,253.0

 
＄
1,388.4

 
＄
387.3

 
＄
(1104。8
）
 
＄
1,923.9

负债
 
 
 
 
 
 
 
 
 
流动负债
 
 
 
 
 
 
 
 
 
应付账款
＄
1.6

 
＄
92.6

 
＄
14.2

 
＄
(0.8
）
 
＄
107.6

应计雇佣成本
15.6

 
34.6

 
5.9

 
- - - - - -

 
56.1

应付的州税和地方税
- - - - - -

 
28.1

 
0.2

 
- - - - - -

 
28.3

应计费用
7.6

 
14.4

 
19.1

 
- - - - - -

 
41.1

应计利息
40.2

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
40.2

应计版税
- - - - - -

 
13.0

 
13.2

 
- - - - - -

 
26.2

应付合伙分配
- - - - - -

 
8.7

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
8.7

其他流动负债
23.0

 
35.3

 
24.6

 
- - - - - -

 
82.9

流动负债总额
88.0

 
226.7

 
77.2

 
(0.8
）
 
391.1

离职后福利负债
 
 
 
 
 
 
 
 
 
养老金
56.9

 
397.4

 
(208.6
）
 
- - - - - -

 
245.7

其他退休后福利
7.6

 
26.5

 
0.7

 
- - - - - -

 
34.8

离职后福利负债总额
64.5

 
423.9

 
(207.9
）
 
- - - - - -

 
280.5

环境和矿山关闭义务
- - - - - -

 
153.9

 
40.0

 
- - - - - -

 
193.9

长期债务
2175年1。

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
2175年1。

长期公司间票据
197.0

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(197.0
）
 
- - - - - -

其他负债
58.9

 
118.8

 
36.1

 
- - - - - -

 
213.8

总负债
2,583.5

 
923.3

 
(54.6
）
 
(197.8
）
 
3,254.4

承诺和或有事项
 
 
 
 
 
 
 
 
 
股本
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总而言之，股东的赤字将大幅减少
(1330年5
）
 
331.5

 
441.7

 
(907.0
）
 
(1464年3
）
无控感兴趣
- - - - - -

 
133.6

 
0.2

 
- - - - - -

 
133.8

总赤字
(1330年5
）
 
465.1

 
441.9

 
(907.0
）
 
(1330年5
）
负债和赤字总额
＄
1,253.0

 
＄
1,388.4

 
＄
387.3

 
＄
(1104。8
）
 
＄
1,923.9

 
浓缩合并经营及综合损益补充表附表
简明合并经营及综合损益表
截至2017年12月31日止年度
(百万)
 
Cleveland-Cliffs Inc .)
 
担保人的子公司
 
Non-Guarantor子公司
 
淘汰赛
 
合并
产品销售和服务收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
产品
＄
- - - - - -

 
＄
1,644.6

 
＄
444.6

 
＄
- - - - - -

 
＄
2,089.2

运费和风险合伙人的费用报销
- - - - - -

 
221.4

 
19.6

 
- - - - - -

 
241.0

 
- - - - - -

 
1,866.0

 
464.2

 
- - - - - -

 
2,330.2

销货成本及营业费用
- - - - - -

 
(1400。6
）
 
(427.9
）
 
- - - - - -

 
(1828年5
）
销售利润率
- - - - - -

 
465.4

 
36.3

 
- - - - - -

 
501.7

其他营业收入（费用）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
销售、一般和行政费用
(81.4
）
 
(24.7
）
 
0.3

 
- - - - - -

 
(105.8
）
杂项-网络
(2.2
）
 
12.3

 
17.6

 
- - - - - -

 
27.7

 
(83.6
）
 
(12.4
）
 
17.9

 
- - - - - -

 
(78.1
）
营业收入（亏损）
(83.6
）
 
453.0

 
54.2

 
- - - - - -

 
423.6

其他收入（费用）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
利息支出净额
(126.8
）
 
(1.0
）
 
(4.2
）
 
- - - - - -

 
(132.0
）
债务清偿/重组损失
(165.4
）
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(165.4
）
其他营业外收入
0.1

 
3.1

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
3.2

 
(292.1
）
 
2.1

 
(4.2
）
 
- - - - - -

 
(294.2
）
所得税前持续经营所得（亏损）
(375.7
）
 
455.1

 
50.0

 
- - - - - -

 
129.4

所得税收益（费用）
251.4

 
1.3

 
(0.3
）
 
- - - - - -

 
252.4

子公司收入中的权益
512.6

 
11.8

 
- - - - - -

 
(524.4
）
 
- - - - - -

持续经营收入
388.3

 
468.2

 
49.7

 
(524.4
）
 
381.8

终止经营的损失（收入），扣除税款
(21.3
）
 
1.7

 
0.9

 
- - - - - -

 
(18.7
）
净收益
367.0

 
469.9

 
50.6

 
(524.4
）
 
363.1

归属于非控制权益的损失
- - - - - -

 
3.9

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
3.9

归属于cliffs股东的净收入
＄
367.0

 
＄
473.8

 
＄
50.6

 
＄
(524.4
）
 
＄
367.0

其他综合收益（损失）
(4.0
）
 
12.8

 
(5.2
）
 
(7.6
）
 
(4.0
）
归属于悬崖股东的综合收益总额
＄
363.0

 
＄
486.6

 
＄
45.4

 
＄
(532.0
）
 
＄
363.0

简明合并经营及综合损益表
截至2016年12月31日止年度
(百万)
 
Cleveland-Cliffs Inc .)
 
担保人的子公司
 
Non-Guarantor子公司
 
淘汰赛
 
合并
产品销售和服务收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
产品
＄
- - - - - -

 
＄
1,379.6

 
＄
533.9

 
＄
- - - - - -

 
＄
1,913.5

运费和风险合伙人的费用报销
- - - - - -

 
174.9

 
20.6

 
- - - - - -

 
195.5

 
- - - - - -

 
1,554.5

 
554.5

 
- - - - - -

 
2,109.0

销货成本及营业费用
- - - - - -

 
(1278。8
）
 
(440.9
）
 
- - - - - -

 
(1,719.7
）
销售利润率
- - - - - -

 
275.7

 
113.6

 
- - - - - -

 
389.3

其他营业收入（费用）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
销售、一般和行政费用
(97.9
）
 
(20.8
）
 
0.9

 
- - - - - -

 
(117.8
）
杂项-网络
(5.6
）
 
(10.8
）
 
(14.3
）
 
- - - - - -

 
(30.7
）
 
(103.5
）
 
(31.6
）
 
(13.4
）
 
- - - - - -

 
(148.5
）
营业收入（亏损）
(103.5
）
 
244.1

 
100.2

 
- - - - - -

 
240.8

其他收入（费用）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
利息支出净额
(195.0
）
 
0.6

 
(6.1
）
 
- - - - - -

 
(200.5
）
债务清偿/重组收益
166.3

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
166.3

其他营业外收入（费用）
(0.5
）
 
0.4

 
0.5

 
- - - - - -

 
0.4

 
(29.2
）
 
1.0

 
(5.6
）
 
- - - - - -

 
(33.8
）
所得税前持续经营所得（亏损）
(132.7
）
 
245.1

 
94.6

 
- - - - - -

 
207.0

所得税优惠
4.3

 
3.0

 
4.9

 
- - - - - -

 
12.2

子公司收入中的权益
319.6

 
13.7

 
- - - - - -

 
(333.3
）
 
- - - - - -

持续经营收入
191.2

 
261.8

 
99.5

 
(333.3
）
 
219.2

终止经营的收入（损失），扣除税款
(17.1
）
 
2.6

 
(5.4
）
 
- - - - - -

 
(19.9
）
净收益
174.1

 
264.4

 
94.1

 
(333.3
）
 
199.3

归属于非控制权益的收入
- - - - - -

 
(25.2
）
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(25.2
）
归属于cliffs股东的净收入
＄
174.1

 
＄
239.2

 
＄
94.1

 
＄
(333.3
）
 
＄
174.1

其他综合收益（损失）
(3.3
）
 
(20.7
）
 
13.8

 
6.9

 
(3.3
）
归属于悬崖股东的综合收益总额
＄
170.8

 
＄
218.5

 
＄
107.9

 
＄
(326.4
）
 
＄
170.8

简明合并经营及综合损益表
截至2015年12月31日止年度
(百万)
 
Cleveland-Cliffs Inc .)
 
担保人的子公司
 
Non-Guarantor子公司
 
淘汰赛
 
合并
产品销售和服务收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
产品
＄
- - - - - -

 
＄
1368年1。

 
＄
464.3

 
＄
- - - - - -

 
＄
1,832.4

运费和风险合伙人的费用报销
- - - - - -

 
157.3

 
23.6

 
- - - - - -

 
180.9

 
- - - - - -

 
1,525.4

 
487.9

 
- - - - - -

 
2,013.3

销货成本及营业费用
- - - - - -

 
(1298年3
）
 
(478.5
）
 
- - - - - -

 
(1776。8
）
销售利润率
- - - - - -

 
227.1

 
9.4

 
- - - - - -

 
236.5

其他营业收入（费用）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
销售、一般和行政费用
(88.5
）
 
(21.2
）
 
(0.3
）
 
- - - - - -

 
(110.0
）
杂项-网络
7.7

 
(3.0
）
 
20.1

 
- - - - - -

 
24.8

 
(80.8
）
 
(24.2
）
 
19.8

 
- - - - - -

 
(85.2
）
营业收入（亏损）
(80.8
）
 
202.9

 
29.2

 
- - - - - -

 
151.3

其他收入（费用）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
利息支出净额
(221.4
）
 
(0.1
）
 
(7.0
）
 
- - - - - -

 
(228.5
）
债务清偿/重组收益
392.9

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
392.9

其他营业外收入（费用）
(114.6
）
 
1.2

 
110.8

 
- - - - - -

 
(2.6
）
 
56.9

 
1.1

 
103.8

 
- - - - - -

 
161.8

所得税前持续经营所得（亏损）和企业权益亏损
(23.9
）
 
204.0

 
133.0

 
- - - - - -

 
313.1

所得税收益（费用）
(19.1
）
 
(176.3
）
 
26.1

 
- - - - - -

 
(169.3
）
子公司收益（亏损）权益
(501.2
）
 
12.9

 
- - - - - -

 
488.3

 
- - - - - -

企业股权损失，税后净额
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(0.1
）
 
- - - - - -

 
(0.1
）
持续经营所得（亏损）
(544.2
）
 
40.6

 
159.0

 
488.3

 
143.7

终止经营的收入（损失），扣除税款
(205.1
）
 
(762.2
）
 
75.2

 
- - - - - -

 
(892.1
）
净收入（亏损）
(749.3
）
 
(721.6
）
 
234.2

 
488.3

 
(748.4
）
归属于非控制性权益的损失（收益）
- - - - - -

 
(8.6
）
 
7.7

 
- - - - - -

 
(0.9
）
归属于悬崖股东的净收入（亏损）
＄
(749.3
）
 
＄
(730.2
）
 
＄
241.9

 
＄
488.3

 
＄
(749.3
）
优先股股息
(38.4
）
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(38.4
）
归属于悬崖普通股股东的净收益（亏损）
＄
(787.7
）
 
＄
(730.2
）
 
＄
241.9

 
＄
488.3

 
＄
(787.7
）
其他综合收益
266.2

 
20.0

 
176.4

 
(196.4
）
 
266.2

归属于悬崖股东的综合（亏损）收益总额
＄
(521.5
）
 
＄
(710.2
）
 
＄
418.3

 
＄
291.9

 
＄
(521.5
）
 
浓缩合并现金流量补充报表附表  
浓缩合并现金流量表
截至2017年12月31日止年度
(百万)
 
Cleveland-Cliffs Inc .)
 
担保人的子公司
 
Non-Guarantor子公司
 
淘汰赛
 
合并
经营活动提供（使用）的现金净额
＄
(166.8
）
 
＄
430.4

 
＄
74.5

 
＄
- - - - - -

 
＄
338.1

投资活动
 
 
 
 
 
 
 
 
 
购置物业、厂房及设备
(3.4
）
 
(80.6
）
 
(67.7
）
 
- - - - - -

 
(151.7
）
公司间的投资
225.7

 
(7.4
）
 
(45.0
）
 
(173.3
）
 
- - - - - -

其他投资活动
(7.7
）
 
3.4

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(4.3
）
投资活动中提供（使用）的现金净额
214.6

 
(84.6
）
 
(112.7
）
 
(173.3
）
 
(156.0
）
融资活动
 
 
 
 
 
 
 
 
 
发行普通股所得净额
661.3

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
661.3

发行债务所得款项
1,771.5

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
1,771.5

债务发行成本
(28.6
）
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(28.6
）
债务回购
(1,720.7
）
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(1,720.7
）
取得非控制权益
(105.0
）
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(105.0
）
合伙企业股权分配
- - - - - -

 
(52.9
）
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(52.9
）
公司间的融资
45.0

 
(288.8
）
 
70.5

 
173.3

 
- - - - - -

其他融资活动
(5.8
）
 
(4.5
）
 
(16.4
）
 
- - - - - -

 
(26.7
）
融资活动提供（使用）的现金净额
617.7

 
(346.2
）
 
54.1

 
173.3

 
498.9

汇率变动对现金的影响
- - - - - -

 
- - - - - -

 
3.3

 
- - - - - -

 
3.3

现金及现金等价物增加（减少）
665.5

 
(0.4
）
 
19.2

 
- - - - - -

 
684.3

年初现金及现金等价物
283.4

 
２.５

 
37.5

 
- - - - - -

 
323.4

年终现金及现金等价物
＄
948.9

 
＄
2.1

 
＄
56.7

 
＄
- - - - - -

 
＄
达到1007

浓缩合并现金流量表
截至2016年12月31日止年度
(百万)
 
Cleveland-Cliffs Inc .)
 
担保人的子公司
 
Non-Guarantor子公司
 
淘汰赛
 
合并
经营活动提供（使用）的现金净额
＄
(275.7
）
 
＄
462.9

 
＄
115.8

 
＄
- - - - - -

 
＄
303.0

投资活动
 
 
 
 
 
 
 
 
 
购置物业、厂房及设备
(6.2
）
 
(60.0
）
 
(2.9
）
 
- - - - - -

 
(69.1
）
公司间的投资
356.6

 
(3.3
）
 
(117.0
）
 
(236.3
）
 
- - - - - -

其他投资活动
0.4

 
10.8

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
11.2

投资活动提供（使用）的现金净额
350.8

 
(52.5
）
 
(119.9
）
 
(236.3
）
 
(57.9
）
融资活动
 
 
 
 
 
 
 
 
 
发行普通股所得净额
287.4

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
287.4

债务发行成本
(5.2
）
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(5.2
）
信贷安排下的借款
105.0

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
105.0

信贷安排下的还款
(105.0
）
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(105.0
）
设备贷款的偿还
(95.6
）
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(95.6
）
债务回购
(305.4
）
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(305.4
）
合伙企业股权分配
- - - - - -

 
(59.9
）
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(59.9
）
公司间的融资
117.0

 
(339.9
）
 
(13.4
）
 
236.3

 
- - - - - -

其他融资活动
(0.6
）
 
(9.9
）
 
(17.2
）
 
- - - - - -

 
(27.7
）
用于融资活动的现金净额
(2.4
）
 
(409.7
）
 
(30.6
）
 
236.3

 
(206.4
）
汇率变动对现金的影响
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(0.5
）
 
- - - - - -

 
(0.5
）
现金及现金等价物增加（减少）
72.7

 
0.7

 
(35.2
）
 
- - - - - -

 
38.2

年初现金及现金等价物
210.7

 
1.8

 
72.7

 
- - - - - -

 
285.2

年终现金及现金等价物
＄
283.4

 
＄
２.５

 
＄
37.5

 
＄
- - - - - -

 
＄
323.4

浓缩合并现金流量表
截至2015年12月31日止年度
(百万)
 
Cleveland-Cliffs Inc .)
 
担保人的子公司
 
Non-Guarantor子公司
 
淘汰赛
 
合并
经营活动提供（使用）的现金净额
＄
65.6

 
＄
(23.7
）
 
＄
(4.0
）
 
＄
- - - - - -

 
＄
37.9

投资活动
 
 
 
 
 
 
 
 
 
购置物业、厂房及设备
(6.9
）
 
(68.2
）
 
(5.7
）
 
- - - - - -

 
(80.8
）
公司间的投资
(205.8
）
 
(2.9
）
 
(80.0
）
 
288.7

 
- - - - - -

其他投资活动
- - - - - -

 
(27.6
）
 
5.2

 
- - - - - -

 
(22.4
）
用于投资活动的现金净额
(212.7
）
 
(98.7
）
 
(80.5
）
 
288.7

 
(103.2
）
融资活动
 
 
 
 
 
 
 
 
 
发行债务所得款项
503.5

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
503.5

债务发行成本
(33.6
）
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(33.6
）
信贷安排下的借款
296.8

 
- - - - - -

 
13.0

 
- - - - - -

 
309.8

偿还信贷安排
(296.8
）
 
- - - - - -

 
(13.0
）
 
- - - - - -

 
(309.8
）
设备贷款的偿还
(43.6
）
 
- - - - - -

 
(1.8
）
 
- - - - - -

 
(45.4
）
债务回购
(225.9
）
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(225.9
）
合伙企业股权分配
- - - - - -

 
(40.6
）
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(40.6
）
优先股股息
(51.2
）
 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(51.2
）
公司间的融资
80.0

 
188.5

 
20.2

 
(288.7
）
 
- - - - - -

其他融资活动
(5.0
）
 
(25.0
）
 
(15.8
）
 
- - - - - -

 
(45.8
）
融资活动提供的现金净额
224.2

 
122.9

 
2.6

 
(288.7
）
 
61.0

汇率变动对现金的影响
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(1.4
）
 
- - - - - -

 
(1.4
）
现金及现金等价物增加（减少）
77.1

 
0.5

 
(83.3
）
 
- - - - - -

 
(5.7
）
年初现金及现金等价物
133.6

 
1.3

 
156.0

 
- - - - - -

 
290.9

年终现金及现金等价物
＄
210.7

 
＄
1.8

 
＄
72.7

 
＄
- - - - - -

 
＄
285.2