根据第13和15(d)条提交的年度报告

衍生工具及套期保值活动(表)

v3.8.0.1
衍生工具及套期保值活动(表)
12个月结束
2017年12月31日
衍生工具与套期保值活动披露[摘要]  
财务状况表中衍生工具附表,公允价值
下表列出了本公司衍生工具的公允价值及各衍生工具的分类 合并财务状况表 2017年12月31日 2016
 
(百万)
 
衍生品资产
 
导数的负债
 
2017年12月31日
 
2016年12月31日
 
2017年12月31日
 
2016年12月31日
导数
仪器
资产负债表位置
 
公平
价值
 
平衡
床单
位置
 
公平
价值
 
资产负债表
位置
 
公平
价值
 
资产负债表
位置
 
公平
价值
根据ASC 815被指定为套期工具的衍生工具:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
商品合同
 
 
- - - - - -

 
 
 
- - - - - -

 
其他流动负债
 
0.3

 
 
 
- - - - - -

根据ASC 815未指定为套期工具的衍生工具:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
客户供应协议
衍生品资产
 
37.9

 
衍生品资产
 
21.3

 
 
 
- - - - - -

 
 
 
- - - - - -

临时定价安排
衍生品资产
 
1.5

 
衍生品资产
 
10.3

 
其他流动负债
 
2.4

 
其他流动负债
 
0.5

商品合同
 
 
- - - - - -

 
衍生品资产
 
1.5

 
 
 
- - - - - -

 
 
 
- - - - - -

根据ASC 815未指定为套期工具的衍生工具总额:
 
 
39.4

 
 
 
33.1

 
 
 
2.4

 
 
 
0.5

总衍生品
 
 
39.4

 
 
 
33.1

 
 
 
2.7

 
 
 
0.5

未指定为套期工具的衍生工具一览表财务业绩表位置表
下面总结了我们的衍生工具的影响,这些衍生工具没有被指定为对冲工具 综合经营报表 年结束 2017年12月31日 2016 2015
(百万)
未指定为套期工具的衍生工具
利得(损失)地点
衍生品收益
 
 
 
一年结束了
12月31日
 
 
2017
 
2016
 
2015
客户供应协议
产品收入
163.3

 
41.7

 
27.1

临时定价安排
产品收入
(58.6
 
49.0

 
(1.4
外汇合约
其他营业外收入(费用)
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(3.6
外汇合约
产品收入
- - - - - -

 
- - - - - -

 
(12.6
商品合同
销货成本及营业费用
- - - - - -

 
1.9

 
(4.0
总计
 
104.7

 
92.6

 
5.5