Cleveland-Cliffs Inc .)根据第13或15(d)条提交的季度报告

根据第13或15(d)条提交的季度报告

衍生工具及套期保值活动（表）

衍生工具及套期保值活动（表）

6个月结束

2012年6月30日

下表列出了截至2012年6月30日和2011年12月31日的《未经审计的简明合并财务状况表》中衍生工具的公允价值及其分类：


	(百万)
	衍生品资产						导数的负债
	2012年6月30日			2011年12月31日			2012年6月30日			2011年12月31日
导数仪器	资产负债表位置	公平价值		资产负债表位置	公平价值		资产负债表位置	公平价值		资产负债表位置	公平价值
根据ASC 815被指定为套期工具的衍生工具：
外汇合约	导数资产 (当前)	$	10.1	导数资产 (当前)	$	5.2	其他当前的负债	$	9.5	其他当前的负债	$	3.5

根据ASC 815被指定为套期工具的衍生工具总数		$	10.1		$	5.2		$	9.5		$	3.5

根据ASC 815未指定为套期工具的衍生工具：
外汇合约	导数资产 (当前)	$	-	导数资产 (当前)	$	2.8		$	-		$	-
客户供应协议	导数资产 (当前)		61.4	导数资产 (当前)		72.9			-			-
临时定价安排	导数资产 (当前)		3.3	导数资产 (当前)		1.2	其他当前的负债		15.8	其他当前的负债		19.5
	账户应收		19.2	账户应收		83.8			-			-

根据ASC 815未指定为套期工具的衍生工具总数		$	83.9		$	160.7		$	15.8		$	19.5

总衍生品		$	94.0		$	165.9		$	25.3		$	23.0

累计其他综合收益确认的衍生利得（损失）明细表

(百万)

现金流量中的衍生品

利得（损失）金额
在OCI上被认可
导数

增益位置
(损失)重新分类
从累积的OCI
到收入

收益金额
(损失)重新分类
从积累
本处纳入入息

套期保值的关系

(有效的部分)

三个月结束
6月30日

2012

2011

2012

2011

外币澳币

交易合同

(对冲名称)

＄

2.1

＄

3.0

产品收入

＄

(0.4

）

＄

0.8

加拿大元外汇合约(对冲名称)

(5.9

）

- - - - - -

销货成本
和操作
费用

(0.2

）

- - - - - -

外币澳币

交易合同

（在取消指定之前）

- - - - - -

- - - - - -

产品收入

- - - - - -

0.5

总计

＄

(3.8

）

＄

3.0

＄

(0.6

）

＄

1.3

六个月结束
6月30日

2012

2011

2012

2011

外币澳币

交易合同

(对冲名称)

＄

5.1

＄

4.9

产品收入

＄

2.7

＄

１.0

加拿大元外汇合约(对冲名称)

(5.2

）

- - - - - -

销货成本
和操作
费用

0.3

- - - - - -

外币澳币

交易合同

（在取消指定之前）

- - - - - -

- - - - - -

产品收入

- - - - - -

0.7

总计

＄

(0.1

）

＄

4.9

＄

3.0

＄

1.7

未指定为套期工具的衍生工具一览表财务业绩表位置表

(百万)

未指定为套期保值的衍生品

仪器

确认增益的位置
衍生品收益

收益金额
收入确认
在衍生品

三个月结束
6月30日

六个月结束
6月30日

2012

2011

2012

2011

外汇合约

产品收入

＄

2.6

＄

3.2

外汇合约

其他收入（费用）

48.5

0.3

104.5

客户供应协议

产品收入

42.6

46.5

82.0

71.1

临时定价安排

产品收入

98.3

289.4

98.3

309.4

总计

＄

140.9

＄

387.0

＄

180.6

＄

488.2