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衍生工具及套期保值活动（叙述）（详情） 除非另有说明，单位为百万 |
3个月结束 | 6个月结束 | 3个月结束 | 6个月结束 | 3个月结束 | 6个月结束 | 3个月结束 | 6个月结束 | 3个月结束 | 6个月结束 | 3个月结束 | 6个月结束 | 3个月结束 | 6个月结束 | |||||||||||||||
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2011年6月30日
美元($)
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2012年6月30日
美元($)
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2011年6月30日
美元($)
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2011年12月31日
美元($)
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2012年6月30日
产品收益[会员]
美元($)
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2012年6月30日
产品收益[会员]
美元($)
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2012年6月30日
皇冠体育官网铁矿石、加拿大东部铁矿石及亚太地区铁矿石[成员]
美元($)
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2012年6月30日
加拿大东部铁矿石[成员]
产品收益[会员]
美元($)
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2012年6月30日
加拿大东部铁矿石[成员]
产品收益[会员]
美元($)
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2012年6月30日
澳洲对冲合约[成员]
美元($)
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2011年6月30日
澳洲对冲合约[成员]
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2012年6月30日
加拿大对冲合约[成员]
美元($)
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2011年6月30日
外汇合约〔会员〕
美元($)
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2012年6月30日
外汇合约〔会员〕
美元($)
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2011年6月30日
外汇合约〔会员〕
美元($)
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2011年12月31日
外汇合约〔会员〕
美元($)
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2011年6月30日
外汇合约〔会员〕
综合汤姆逊〔成员〕
美元($)
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2011年6月30日
外汇合约〔会员〕
综合汤姆逊〔成员〕
美元($)
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2011年1月11日
外汇合约〔会员〕
综合汤姆逊〔成员〕
计算机辅助设计
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2012年6月30日
客户合约〔会员〕
美元($)
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2011年12月31日
客户合约〔会员〕
美元($)
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2012年6月30日
客户合约〔会员〕
产品收益[会员]
美元($)
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2011年6月30日
客户合约〔会员〕
产品收益[会员]
美元($)
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2012年6月30日
客户合约〔会员〕
产品收益[会员]
美元($)
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2011年6月30日
客户合约〔会员〕
产品收益[会员]
美元($)
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2012年6月30日
临时价格安排[成员]
美元($)
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2011年12月31日
临时价格安排[成员]
美元($)
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2011年6月30日
临时价格安排[成员]
加拿大东部铁矿石[成员]
产品收益[会员]
美元($)
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2011年6月30日
临时价格安排[成员]
加拿大东部铁矿石[成员]
产品收益[会员]
美元($)
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| 未完成汇率合约的名义金额 | 425.0美元 | 558.0美元 | 400.0美元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 相关合同结算后，将在未来12个月内重新分类为产品收入的金额 | 5.6 | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 未指定为套期保值工具的外汇衍生工具的名义金额 | 15.0 | 4,700.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 在衍生工具收益中确认的利得/（损失）金额 | 50.4 | 0.3 | 106.7 | 96.1 | 96.1 | 7.0 | 0.3 | 11.4 | 41.5 | 93.1 | |||||||||||||||||||
| 外币即期汇率 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 在衍生工具收益中确认的利得/（损失）金额 | 2.2 | 2.2 | 42.6 | 46.5 | 82.0 | 71.1 | 289.4 | 309.4 | |||||||||||||||||||||
| 衍生品资产 | 74.8 | 82.1 | 2.0 | 61.4 | 72.9 | 1.3 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||
| 导数的负债 | 4.2 | 11.6 | 19.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款 | 310.8美元 | 304.2美元 | 19.2美元 | 83.8美元 | |||||||||||||||||||||||||