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金融工具公允价值（公允价值、经常性计量资产、不可观察输入调节）（明细）（美元） 除非另有说明，单位为百万 |
3个月结束 | 6个月结束 | ||
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2012年6月30日
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2011年6月30日
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2012年6月30日
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2011年6月30日
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| 以经常发生为基础计量的公允价值资产和负债不可观察输入调节[分项] | ||||
| 平衡 | 69.2美元 | 68.1美元 | 157.9美元 | 45.6美元 |
| 总收益 | ||||
| 计入收入 | 61.4 | 46.5 | 104.7 | 91.1 |
| 计入其他综合收益 | ||||
| 定居点 | (46.7) | (30.6) | (178.7) | (52.7) |
| 转入3级 | ||||
| 从3级调出 | (20.0) | (20.0) | ||
| 平衡 | 83.9 | 64.0 | 83.9 | 64.0 |
| 当期总利得计入报告日仍持有资产未实现利得变动的收益 | 61.4美元 | 46.5美元 | 104.7美元 | 91.1美元 |
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——细节
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——细节
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——定义
这个项目表示当期未实现（持有）利得或损失的变动总额，这些变动包括在损益表中（或净资产变动）的交易收入中。该等未实现（持有）利得或损失与在报告日仍持有的资产有关，而公允价值是在经常性基础上使用重大不可观察输入值计量的（第三层）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题820 -子主题10 -第50节-第2段-子(d) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=7578670&loc=d3e19207-110258http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name财务会计准则声明(FAS) -第157号-第32段- d分段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则汇编取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。
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——定义
使用不可观察投入，以公允价值经常性计量的资产所产生的在收益中确认的利得（损失）金额（第三级）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题820 -子主题10 -第50节-第2段- (c)(1)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=7578670&loc=d3e19207-110258
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——定义
使用不可观察投入以公允价值经常性计量的资产产生的在其他综合收益中确认的利得（损失）金额（第三级）。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题820 -子主题10 -第50节-第2段- (c)（1a）分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=7578670&loc=d3e19207-110258
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——定义
以公允价值计量并属于公允价值层级第3层的资产在当期发生的结算。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题820 -子主题10 -第50节-第2段- (c)(2)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=7578670&loc=d3e19207-110258
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——定义
当期发生的以公允价值计量并归入公允价值层级第3层的资产转移。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题820 -子主题10 -第50节-第2段- (c)(3)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=7578670&loc=d3e19207-110258
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——定义
以公允价值计量并属于公允价值层级第3层的资产在当期发生的转移。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题820 -子主题10 -第50节-第2段- (c)(3)分段-URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=7578670&loc=d3e19207-110258
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——定义
该要素表示使用重大不可观察输入值（第3级）以公允价值计量的资产，这对于期终余额的调节是必需的。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -发布者FASB -Name会计准则编纂-主题820 -子主题10 -第50节-第2段-子段落(c) -URI http://asc.fasb.org/extlink&oid=7578670&loc=d3e19207-110258http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef -出版商FASB -Name财务会计准则声明(FAS) -第157号-第32段- c分段-LegacyDoc本参考文献由对2009年9月15日之后结束的中期和年度有效的会计准则汇编取代。包含此引用是为了帮助用户从以前的会计层次结构过渡，并将从该分类法的未来版本中删除。
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