根据第13或15(d)条提交的季度报告

金融工具公允价值(表)

v2.4.0.6
金融工具公允价值(表)
6个月结束
2012年6月30日
资产和负债的公允价值
     (百万)  
     2012年6月30日  

描述

   现行报价
相同的市场
资产/负债
(1级)
     的另一半
可观测的
输入

(2级)
     重要的
难以察觉的
输入

(3级)
    总计  

资产:

          

现金等价物

     $ 25.0           $   -             $   -            $ 25.0     

衍生品资产

       -               -             83.9   (1)     83.9     

国际有价证券

     25.0             -               -            25.0     

外汇合约

       -             10.1             -            10.1     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

总计

     $ 50.0           $ 10.1           $ 83.9          $ 144.0     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

负债:

          

导数的负债

     $   -             $   -             $ 15.8          $ 15.8     

外汇合约

       -             9.5             -            9.5     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

总计

     $                     -             $                     9.5           $                     15.8          $                     25.3     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

     (百万)  
     2011年12月31日  

描述

   现行报价
相同的市场
资产/负债
(1级)
     的另一半
可观测的
输入

(2级)
     重要的
难以察觉的
输入

(3级)
    总计  

资产:

          

现金等价物

     $ 351.2           $   -             $   -            $ 351.2     

衍生品资产

       -               -             157.9   (1)     157.9     

国际有价证券

     27.1             -               -            27.1     

外汇合约

       -             8.0             -            8.0     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

总计

     $ 378.3           $ 8.0           $ 157.9          $ 544.2     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

负债:

          

导数的负债

     $   -             $   -             $ 19.5          $ 19.5     

外汇合约

       -             3.5             -            3.5     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

总计

     $                     -             $                     3.5           $                     19.5          $                     23.0     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

(1)

衍生资产包括1,920万美元和8,380万美元,分别归类为应收账款截至2012年6月30日和2011年12月31日的未经审计合并财务状况报表。更多信息参见附注3 -衍生工具和套期保值活动。

第三级资产和负债的量化投入和假设表
关于第三级公允价值计量的定量信息  

(百万美元)

   公允价值
6/30/12
     资产负债表
位置
     估值
技术
     难以察觉的
输入
  范围
(加权
平均水平)
 

临时定价安排

               3.3         衍生品资产         市场的方法       管理层
估计62%的铁
    140 - 160美元(148美元)   
   19.2         应收账款           
   15.8         其他流动负债           

客户供应协议

   61.4         衍生品资产         市场的方法       热轧钢

估计

    650 - 775美元(675美元)   
公允价值,经常性计量资产,不可观察输入调节
     (百万)  
     衍生资产(三级)  
     三个月结束
6月30日
     六个月结束
6月30日
 
     2012      2011      2012      2011  

期初余额

     $ 69.2           $ 68.1           $ 157.9           $ 45.6     

总收益

           

计入收入

     61.4           46.5           104.7           91.1     

计入其他综合收益

       -               -               -               -       

定居点

     (46.7)          (30.6)          (178.7)          (52.7)    

转入3级

       -               -               -          

从3级调出

       -             (20.0)            -             (20.0)    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

期末余额- 6月30日

     $ 83.9           $ 64.0          $ 83.9           $ 64.0     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

当期总利得计入报告日仍持有资产未实现利得变动的收益

     $         61.4           $         46.5           $         104.7           $         91.1     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
公允价值,经常性计量负债,不可观察输入调节
     (百万)  
     衍生资产(三级)  
     三个月结束
6月30日
     六个月结束
6月30日
 
     2012      2011      2012      2011  

期初余额

     $ 69.2           $ 68.1           $ 157.9           $ 45.6     

总收益

           

计入收入

     61.4           46.5           104.7           91.1     

计入其他综合收益

       -               -               -               -       

定居点

     (46.7)          (30.6)          (178.7)          (52.7)    

转入3级

       -               -               -          

从3级调出

       -             (20.0)            -             (20.0)    
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

期末余额- 6月30日

     $ 83.9           $ 64.0          $ 83.9           $ 64.0     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

当期总利得计入报告日仍持有资产未实现利得变动的收益

     $         61.4           $         46.5           $         104.7           $         91.1     
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
     (百万)  
     衍生负债(第三级)  
     三个月结束
6月30日
     六个月结束
6月30日
 
     2012      2011      2012      2011  

期初余额

     $ (1.1)          $   -             $ (19.5)          $   -       

总损失

           

计入收入

     (14.7)            -             (15.8)            -       

计入其他综合收益

       -             -               -             -       

定居点

       -             -             19.5             -       

转入3级

       -                -        

从3级调出

       -             -               -             -       
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

期末余额- 6月30日

     $ (15.8)          $ -             $ (15.8)          $ -       
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

当期亏损总额计入报告日仍持有资产未实现亏损变动的收益

     $         (14.7)          $         -             $         (15.8)          $         -       
  

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 
金融工具的账面价值与公允价值披露
            (百万)  
            2012年6月30日      2011年12月31日  
     分类      携带
价值
     公允价值      携带
价值
     公允价值  

应收账款:

              

客户补充付款

     2级       11.1       10.5       22.3       20.8   

阿塞洛-米塔尔USA-Receivable

     2级         23.0         26.2         26.5         30.7   

其他

     2级         10.1         10.1         10.0         10.0   
     

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

总应收账款

      44.2       46.8       58.8       61.5   
     

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

长期债务:

              

定期贷款- 12.5亿美元

     2级       847.3       847.3       897.2       897.2   

优先票据- 7亿美元

     2级         699.4         753.8         699.3         726.4   

优先票据,13亿美元

     2级         1,289.3         1,526.4         1,289.2         1,399.4   

优先票据,4亿美元

     2级         398.1         461.5         398.0         448.8   

优先票据——5500万美元

     2级         55.0         62.1         325.0         348.7   

循环贷款

     2级         325.0         325.0         - - - - - -         - - - - - -   
     

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

长期债务总额

      3614年1。       3976年1。       达到3608       3,820.5