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衍生工具及套期保值活动（叙述）（详情） 除非另有说明，单位为百万 |
3个月结束 | 3个月结束 | 3个月结束 | 3个月结束 | 3个月结束 | 3个月结束 | 3个月结束 | |||||||||||||||||||
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2012年3月31日
美元($)
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2011年3月31日
美元($)
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2011年12月31日
美元($)
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2011年3月31日
产品收入[成员]
美元($)
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2012年3月31日
外汇合约〔会员〕
美元($)
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2011年3月31日
外汇合约〔会员〕
美元($)
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2011年12月31日
外汇合约〔会员〕
美元($)
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2012年3月31日
澳洲对冲合约[成员]
美元($)
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2011年3月31日
澳洲对冲合约[成员]
美元($)
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2012年3月31日
澳洲对冲合约[成员]
澳元
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2011年3月31日
澳洲对冲合约[成员]
澳元
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2012年3月31日
加拿大对冲合约[成员]
美元($)
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2011年3月31日
加拿大对冲合约[成员]
美元($)
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2012年3月31日
加拿大对冲合约[成员]
计算机辅助设计
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2012年3月31日
客户合约〔会员〕
美元($)
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2011年12月31日
客户合约〔会员〕
美元($)
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2012年3月31日
客户合约〔会员〕
产品收入[成员]
美元($)
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2011年3月31日
客户合约〔会员〕
产品收入[成员]
美元($)
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2011年12月31日
临时价格安排[成员]
美元($)
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2012年3月31日
皇冠体育官网铁矿石、加拿大东部铁矿石及亚太地区铁矿石[成员]
美元($)
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2012年3月31日
加拿大东部铁矿石[成员]
临时价格安排[成员]
产品收入[成员]
美元($)
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2011年3月31日
综合汤姆逊〔成员〕
外汇合约〔会员〕
美元($)
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2011年1月11日
综合汤姆逊〔成员〕
外汇合约〔会员〕
计算机辅助设计
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2012年3月31日
最低(成员)
十二个月[会员]
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2012年3月31日
最低(成员)
十五个月[会员]
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2012年3月31日
最大(成员)
十二个月[会员]
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| 套期保值政策允许预期经营成本的百分比 | 40.00% | 10.00% | 75.00% | |||||||||||||||||||||||
| 描述现金流量套期风险管理 | 该保单允许的对冲金额不超过75百分比，但不能少于40不少于12个月的百分比10在最多15个月内，仅在每年第四季度，预测可能发生的净货币风险敞口的百分比。 | |||||||||||||||||||||||||
| 未完成汇率合约的名义金额 | 400.0美元 | 425.0美元 | 518.4美元 | |||||||||||||||||||||||
| 在衍生工具收益中确认的利得/（损失）金额 | 20.0 | 4.4 | 3.1 | 0.5 | 39.2 | 24.6 | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 外币即期汇率 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
| 未指定为套期保值工具的外汇衍生工具的收益 | 0.3 | 56.3 | 0.3 | 28.1 | ||||||||||||||||||||||
| 未指定为套期保值工具的外汇衍生工具的名义金额 | 15.0 | 4,700.0 | ||||||||||||||||||||||||
| 相关合同结算后，将在未来12个月内重新分类为产品收入的金额 | 4.3 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流套期保值未实现利得 | 3.0 | 1.9 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||
| 未指定为套期工具的衍生工具，收益 | 23.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 衍生品资产 | 78.8 | 82.1 | 65.1 | 72.9 | 1.2 | 4.1 | ||||||||||||||||||||
| 导数的负债 | 19.5 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 应收账款 | 247.2美元 | 304.2美元 | 83.8美元 | |||||||||||||||||||||||