根据第13或15(d)条提交的季度报告

金融工具公允价值（表）

v2.4.0.6
金融工具公允价值（表）
3个月结束
2012年3月31日
金融工具的公允价值[摘要]  
资产和负债的公允价值
(百万)  
     2012年3月31日  

描述

    现行报价
相同的市场
资产/负债
(1级)		      的另一半
可观测的
输入
(2级) 		     重要的
难以察觉的
输入
(3级) 		     总计  

资产:

            

现金等价物

      $   -             $   -             $   -             $   -       

衍生品资产

        -               -             69.2           69.2     

国际有价证券

      30.6             -               -             30.6     

外汇合约

        -             9.6             -             9.6     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

总计

      $ 30.6           $ 9.6           $ 69.2           $ 109.4     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

负债:

            

导数的负债

      $   -             $   -             $ 1.1           $ 1.1     

外汇合约

        -             2.5             -             2.5     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

总计

      $                     -             $                     2.5           $                     1.1           $                     3.6     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

 

     (百万)  
     2011年12月31日  

描述

    现行报价
相同的市场
资产/负债
(1级)		      的另一半
可观测的
输入（2级）		      重要的
难以察觉的
输入
(3级) 		    总计  

资产:

           

现金等价物

      $ 351.2           $   -             $   -            $ 351.2     

衍生品资产

        -               -             157.9    （1）     157.9     

国际有价证券

      27.1             -               -            27.1     

外汇合约

        -             8.0             -            8.0     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

总计

      $ 378.3           $ 8.0           $ 157.9          $ 544.2     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

负债:

           

导数的负债

      $   -             $   -             $ 19.5          $ 19.5     

外汇合约

        -             3.5             -            3.5     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

总计

      $                     -             $                     3.5           $                     19.5          $                     23.0     
  

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

  

 

（1）

衍生资产包括83.8百万被分类为应收账款截至2011年12月31日的合并财务状况表。更多信息参见附注3 -衍生工具和套期保值活动。
第三级资产和负债的量化投入和假设表
关于第三级公允价值计量的定量信息

（百万美元）

    公允价值
3/31/12		      资产负债表
位置		      估值
技术		     

难以察觉的
输入

   

范围(加权
平均水平)

临时定价安排

    美元             4.1         衍生品资产         市场的方法       管理层估计62%的铁    美元130- $175（$150）
   美元 1.1         其他流动负债            

客户供应协议

    美元 65.1         衍生品资产         市场的方法       热轧钢估价    美元700- $750（$700）
公允价值，经常性计量资产，不可观察输入调节
     (百万)  
     衍生资产（三级）  
     三个月结束
3月31日 		 
     2012      2011  

1月1日

      $ 157.9           $ 45.6     

总收益

      

计入收入

      43.3           44.6     

计入其他综合收益

        -               -       

定居点

      (132.0)          (22.1)    

转入3级

        -               -       

从3级调出

        -               -       
  

 

 

     

 

 

  

期末结余- 3月31日

      $ 69.2           $ 68.1     
  

 

 

     

 

 

  

当期总利得计入报告日仍持有资产未实现利得变动的收益

      $         43.3           $ 44.6    
公允价值，经常性计量负债，不可观察输入调节
     (百万)  
     衍生负债（第三级）  
     三个月结束
3月31日 		 
     2012      2011  

1月1日

      $ (19.5)          $ -       

总损失

      

计入收入

      (1.1)            -       

计入其他综合收益

      -             -       

定居点

      19.5             -       

转入3级

      -             -       
  

 

 

     

 

 

  

期末结余- 3月31日

      $ (1.1)          $ -       
  

 

 

     

 

 

  

当期亏损总额计入报告日仍持有资产未实现亏损变动的收益

      $         (1.1)          $         -      
  

 

 

     

 

 

  
金融工具的账面价值与公允价值披露
            (百万)  
            2012年3月31日      2011年12月31日  
     分类      携带
价值		      公平
价值		      携带
价值		      公平
价值		  

长期应收账款:

               

客户补充付款

      2级       美元 22.3       美元 21.2       美元 22.3       美元 20.8   

阿塞洛-米塔尔USA-Receivable

      2级         24.8         28.6         26.5         30.7   

其他

      2级         10.8         10.8         10.0         10.0   
     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

长期应收账款总额（1）

       美元 57.9       美元 60.6       美元 58.8       美元 61.5   
     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

长期债务:

               

定期贷款——美元1.25十亿

      2级       美元 872.2       美元 872.2       美元 897.2       美元 897.2   

高级笔记——美元700几百万

      2级         699.3         738.7         699.3         726.4   

高级笔记——美元1.3十亿

      2级         1,289.2         1439年1。         1,289.2         1,399.4   

高级笔记——美元400几百万

      2级         398.1         453.6         398.0         448.8   

高级笔记——美元325几百万

      2级         325.0         353.9         325.0         348.7   

客户的借款

      2级         4.6         4.6         5.1         5.1   
     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

长期债务总额

       美元 3,588.4       美元 3862年1。       美元 3,613.8       美元 3,825.6   
     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

（1）包括当前部分。