根据第13或15(d)条提交的季度报告

合并现金流量表

v2.4.0.6
合并现金流量表（美元）
除非另有说明，单位为百万
3个月结束
2012年3月31日
2011年3月31日
经营活动    
净收益 391.4美元 423.4美元
使净收入与经营活动提供（使用）的净现金相协调的调整：    
折旧、损耗和摊销 117.3 79.8
衍生品和货币对冲 (9.9) (42.7)
企业股权（收益）损失（税后） 6.9 (3.0)
养老金和其他退休后福利 (24.8)  
递延所得税 (248.5) 14.2
递延收入和低于市场销售合同的变化 (23.3) 15.8
其他 (5.7) (22.6)
经营资产负债变动情况：    
应收帐款及其他资产 (9.5) (166.7)
产品库存 (219.0) (229.5)
应付款项及应计费用 (103.9) 38.2
经营活动提供（使用）的现金净额 (129.0) 106.9
投资活动    
购置物业、厂房及设备 (241.1) (65.7)
加拿大元外汇合约结算   28.1
风险投资 (11.2) (0.1)
出售资产所得 0.3 0.3
用于投资活动的现金净额 (252.0) (37.4)
融资活动    
发行优先票据所得款项净额   699.3
偿还定期贷款 (12.5)  
债务发行成本   (31.8)
加拿大元外汇期权成本   (22.3)
合营企业出资 30.0 8.0
普通股股息 (39.7) (19.0)
其他融资活动 1.0 (6.8)
融资活动提供（使用）的现金净额 (21.2) 627.4
汇率变动对现金的影响 2.9 4.1
现金及现金等价物增加（减少） (399.3) 701.0
期初现金及现金等价物 521.6 达到1566
期末现金及现金等价物 122.3美元 2267 .7美元