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衍生工具及套期保值活动（叙述）（详情） 除非另有说明，单位为百万 |
6个月结束 | 12个月结束 | 12个月结束 | 12个月结束 | 12个月结束 | ||||||||||||||||||||
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2011年12月31日
美元($)
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2011年12月31日
美元($)
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2010年12月31日
美元($)
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12月31日
美元($)
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2010年12月31日
衍生工具结算的损益[成员]
美元($)
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12月31日
衍生工具结算的损益[成员]
美元($)
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2011年12月31日
外汇合约〔会员〕
美元($)
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2010年12月31日
外汇合约〔会员〕
美元($)
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12月31日
外汇合约〔会员〕
美元($)
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2011年12月31日
外汇合约〔会员〕
澳元
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2010年12月31日
外汇合约〔会员〕
澳元
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12月31日
外汇合约〔会员〕
澳元
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2011年12月31日
外汇合约套期保值指定〔成员〕
美元($)
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2010年12月31日
澳洲对冲合约[成员]
美元($)
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2011年12月31日
澳洲对冲合约[成员]
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2011年12月31日
客户合约〔会员〕
美元($)
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2010年12月31日
客户合约〔会员〕
美元($)
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2011年12月31日
客户合约〔会员〕
产品收入[成员]
美元($)
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2010年12月31日
客户合约〔会员〕
产品收入[成员]
美元($)
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12月31日
客户合约〔会员〕
产品收入[成员]
美元($)
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2011年12月31日
皇冠体育官网铁矿石及加拿大东部铁矿石[成员]
美元($)
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2011年12月31日
加拿大东部铁矿石[成员]
临时价格安排[成员]
产品收入[成员]
美元($)
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2011年12月31日
皇冠体育官网铁矿石[成员]
临时价格安排[成员]
美元($)
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2011年12月31日
综合汤姆逊〔成员〕
外汇合约〔会员〕
美元($)
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2011年1月11日
综合汤姆逊〔成员〕
外汇合约〔会员〕
计算机辅助设计
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| 现金流量套期活动描述 | 该政策允许不超过75%，但最多12个月不低于40%，最多15个月不低于10%的预测可能发生的净货币风险敞口。对于我们的亚太业务，预测的净货币风险敞口与指定为未来销售的现金流对冲的预期运营成本有关。在实施这一政策之前，我们的亚太业务有一项针对当地业务的政策，允许不超过75%的预期运营成本（最长12个月）和不超过50%的运营成本（最长24个月）作为未来销售的现金流对冲。 | ||||||||||||||||||||||||
| 在衍生工具收益中确认的利得/（损失）金额 | 6.5美元 | 960.7美元 | (28.2美元) | 39.8美元 | 85.7美元 | 178.0美元 | 120.2美元 | 22.2美元 | 809.1美元 | 309.4美元 | |||||||||||||||
| 未完成汇率合约的名义金额 | 400.0 | 70.0 | |||||||||||||||||||||||
| 外币即期汇率 | 1.02 | 1.02 | 0.90 | 1.02 | 1.02 | ||||||||||||||||||||
| 未指定为套期保值工具的外汇衍生工具的损益 | 101.9 | 39.8 | 85.7 | 8.8 | 93.1 | ||||||||||||||||||||
| 未指定为套期保值工具的外汇衍生工具的名义金额 | 15.0 | 230.0 | 4,700.0 | ||||||||||||||||||||||
| 相关合同结算后，将在未来12个月内重新分类为产品收入的金额 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流量套期保值工具的未实现收益（损失） | 1.8 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||
| 衍生品资产 | 82.1 | 82.1 | 82.6 | 72.9 | 45.6 | 1.2 | |||||||||||||||||||
| 其他流动负债 | 148.1 | 148.1 | 80.6 | 19.5 | |||||||||||||||||||||
| 应收账款 | 304.2美元 | 304.2美元 | 359.1美元 | 83.8美元 | |||||||||||||||||||||
| 感兴趣了 | 79.00% | 79.00% | |||||||||||||||||||||||