|
债务及信贷安排（叙述）（详情） |
6个月结束 | 12个月结束 | 12个月结束 | 12个月结束 | 0月结束 | 1月结束 | 0月结束 | 0月结束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2011年12月31日
美元($)
|
2011年12月31日
美元($)
年
个月
|
2010年12月31日
美元($)
|
2011年3月31日
美元($)
|
2010年9月20日
美元($)
|
2009年10月29日
美元($)
|
2011年12月31日
优先债券30年期部分〔成员〕
|
2011年3月31日
优先债券30年期部分〔成员〕
美元($)
|
2010年9月20日
优先债券30年期部分〔成员〕
美元($)
|
2011年12月31日
优先债券10年期部分〔成员〕
|
2011年3月31日
优先债券10年期部分〔成员〕
美元($)
|
2010年9月20日
优先债券10年期部分〔成员〕
美元($)
|
2010年9月22日
循环信贷安排〔成员〕
美元($)
|
2010年3月31日
循环信贷安排〔成员〕
美元($)
|
2011年12月31日
循环信贷安排〔成员〕
美元($)
|
2011年8月11日
循环信贷安排〔成员〕
美元($)
|
2010年12月31日
循环信贷安排〔成员〕
美元($)
|
2011年8月11日
信贷融通修订〔成员〕
|
2010年9月30日
2021年到期的7亿优先票据[成员]
美元($)
|
2011年12月31日
无担保信贷安排〔成员〕
美元($)
|
2011年8月11日
无担保信贷安排〔成员〕
美元($)
|
2011年12月31日
2013年到期的优先票据[成员]
美元($)
|
2008年6月25日
2013年到期的优先票据[成员]
美元($)
|
2008年6月25日
2015年到期优先票据[成员]
美元($)
|
2010年5月27日
阿玛帕的债务[成员]
美元($)
|
2011年8月11日
定期贷款〔委员〕
美元($)
|
2011年12月31日
亚太铁矿石〔成员〕
信贷融通修订〔成员〕
美元($)
|
2011年12月31日
亚太铁矿石〔成员〕
信贷融通修订〔成员〕
澳元
|
2011年12月31日
综合汤姆逊〔成员〕
美元($)
|
2011年8月11日
综合汤姆逊〔成员〕
美元($)
|
2011年5月10日
综合汤姆逊〔成员〕
美元($)
|
2010年3月31日
皇冠体育斯自然资源有限公司〔成员〕
信贷融通修订〔成员〕
美元($)
|
2010年3月31日
皇冠体育斯自然资源有限公司〔成员〕
信贷融通修订〔成员〕
澳元
|
2008年6月25日
优先票据〔委员〕
美元($)
|
2011年4月13日
优先票据〔委员〕
综合汤姆逊〔成员〕
美元($)
|
2008年6月25日
优先票据3.25亿[成员]
|
5月17日
优先票据4亿[成员]
|
2010年3月17日
优先票据4亿[成员]
美元($)
|
2011年8月11日
先前报告的场景[成员]
多币种信贷协议[成员]
美元($)
|
2009年10月29日
先前报告的场景[成员]
多币种信贷协议[成员]
美元($)
|
|
| 授信额度〔细目〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信贷额度能力 | 1750000000美元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信用证增加 | 50000000年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增加基点、点数 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 偿还债务 | 200000000年 | 350000000年 | 200000000年 | 100800000年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信贷协议追加借款 | 250000000年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预定本金支付 | 28000000年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期贷款，期限，年数 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要求的本金支付频率，定期贷款，月 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高级笔记 | 300000000年 | 500000000年 | 700000000年 | 500000000年 | 500000000年 | 270000000年 | 55000000年 | 250000000年 | 125000000年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 修正了总融资债务对EBITDA的门槛 | 3.5 | 3.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先长期票据的面值 | 1000000000年 | 1000000000年 | 270000000年 | 325000000年 | 100000000年 | 400000000年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规定利率 | 6.25% | 6.25% | 4.875% | 4.80% | 6.31% | 6.59% | 8.50% | 5.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赎回贴现利率 | 40 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赎回票据所需的本金溢价 | 101.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赎回价格，公司赎回时本金的百分比 | 100.00% | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信贷安排 | 1750000000年 | 750000000年 | 40800000年 | 40000000年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长期信贷安排 | 600000000年 | 897200000年 | 200000000年 | 800000000年 | 800000000年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未偿还长期贷款 | 972000000年 | 972000000年 | 1250000000年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均利率 | 1.84% | 2.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信贷安排项下未偿还的银行担保 | 23500000年 | 64700000年 | 25200000年 | 24700000年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信贷额度剩余能力 | 1726500000年 | 535300000年 | 15600000年 | 15300000年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未偿信用证，金额 | 150000000年 | 95000000年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012年债务工具到期日 | 74800000年 | 74800000年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013年债务工具到期日 | 369700000年 | 369700000年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014年债务工具到期日 | 124600000年 | 124600000年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015年债务工具到期日 | 428800000年 | 428800000年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016年债务工具到期日 | 299100000年 | 299100000年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016年以后债务工具的到期日 | 2400000000美元 | 2400000000美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||