根据第13和15(d)条提交的年度报告

衍生工具及套期保值活动（表）

v2.4.0.6
衍生工具及套期保值活动（表）
12个月结束
2011年12月31日
衍生工具与套期保值活动[摘要]  
财务状况表中衍生工具附表，公允价值
    (百万)  
    衍生品资产     导数的负债  
    2011年12月31日     2010年12月31日     2011年12月31日     2010年12月31日  

衍生工具

   资产负债表
位置		   公平
价值		     资产负债表
位置		   公平
价值		     资产负债表
位置		   公平
价值		     资产负债表
位置		   公平
价值		  

根据ASC 815被指定为套期工具的衍生工具：

                

外汇合约

   衍生品资产

(当前)

   ＄ 5.2      衍生品资产
(当前)		   ＄ 2.8      其他目前
负债		   ＄ 3.5        ＄ - - - - - -   
   

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

  

根据ASC 815被指定为套期工具的衍生工具总数

     ＄ 5.2        ＄ 2.8        ＄ 3.5        ＄ - - - - - -   
   

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

  

根据ASC 815未指定为套期工具的衍生工具：

                

外汇合约

   衍生品资产
(当前)		   ＄ 2.8      衍生品资产
(当前)		   ＄ 34.2        ＄ - - - - - -        ＄ - - - - - -   
  其他非
流动资产		     - - - - - -      其他非
流动资产		     2.0          - - - - - -          - - - - - -   

客户供应协议

   衍生品资产
(当前)		     72.9      衍生品资产
(当前)		     45.6          - - - - - -          - - - - - -   

临时定价安排

   衍生品资产
(当前)		     1.2          其他目前
负债		     19.5          - - - - - -   
  账户
应收		     83.8          - - - - - -          - - - - - -       
   

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

  

根据ASC 815未指定为套期工具的衍生工具总数

     ＄ 160.7        ＄ 81.8        ＄ 19.5        ＄ - - - - - -   
   

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

  

总衍生品

     ＄ 165.9        ＄ 84.6        ＄ 23.0        ＄ - - - - - -   
   

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

  
累计其他综合收益确认的衍生利得（损失）明细表
      (百万)  

现金流量套期保值关系中的衍生工具

    数量的
获得
在
OCI在
导数
(有效的部分) 		     增益位置
重新分类,从
积累“公盟”
到收入
(有效的部分)		    数量的
获得
重新分类,从
积累
本处纳入入息
(有效的部分) 		 
     一年结束了
12月31日		           一年结束了
12月31日		  
     2011      2010      2009           2011      2010      2009  

澳元外汇合约
(对冲名称)

    ＄ 1.8       ＄ 1.9       ＄ - - - - - -       产品收入    ＄ 2.6       ＄ - - - - - -       ＄ - - - - - -   

澳元外汇合约
（在取消指定之前）

      - - - - - -         - - - - - -         - - - - - -       产品收入      0.7         3.2         15.1   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

        

 

 

     

 

 

     

 

 

  

总计

    ＄ 1.8       ＄ 1.9       ＄ - - - - - -          ＄ 3.3       ＄ 3.2       ＄ 15.1   
  

 

 

     

 

 

     

 

 

        

 

 

     

 

 

     

 

 

  
未指定为套期工具的衍生工具披露

(百万)

  

未指定为套期保值的衍生工具
仪器

    收益/（损失）位置
在收入中确认
导数		    收益/（损失）金额
在收入中确认
导数		  
          截至十二月三十一日的年度；  
          2011      2010      2009  

外汇合约

    产品收入    ＄ 1.0       ＄ 11.1       ＄ 5.4   

外汇合约

    其他收入（费用）      101.9         39.8         85.7   

客户供应协议

    产品收入      178.0         120.2         22.2   

临时定价安排

    产品收入      809.1         960.7         (28.2 ）

联合塔科尼采购条款

    产品收入      - - - - - -         - - - - - -         106.5   
     

 

 

     

 

 

     

 

 

  

总计

       ＄ 1,090.0       ＄ 1,131.8       ＄ 191.6